1.0270%
7日年化收益率 [2026-09-06]
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成立日期：2006-04-27
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基金评级：
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基金公司：
兴证全球基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2006-04-27
- 管理公司：兴证全球基金 ★★★★★ 5星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-06 |
0.2726 |
1.03% |
| 2026-09-05 |
0.2726 |
1.03% |
| 2026-09-03 |
0.2731 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
0.2728 |
1.03% |
| 2026-09-01 |
0.3225 |
1.03% |
| 2026-08-31 |
0.2730 |
1.03% |
| 2026-08-30 |
0.2732 |
1.03% |
| 2026-08-29 |
0.2732 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
0.2731 |
1.03% |
| 2026-08-27 |
0.2732 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
0.2732 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
0.3254 |
1.03% |
| 2026-08-24 |
0.2728 |
1.02% |
| 2026-08-23 |
0.2728 |
1.02% |
| 2026-08-22 |
0.2728 |
1.02% |
| 2026-08-21 |
0.2727 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
0.2726 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
0.2725 |
1.02% |
| 2026-08-18 |
0.3204 |
1.02% |
| 2026-08-17 |
0.2726 |
1.03% |