兴全社会责任混合
(340007)公募混合型
4.0520
1.58%+0.0630
单位净值 [2026-03-10]
4.2420
累计净值 [2026-03-10]
4.1160
1.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.55%
- 最近一季：11.81%
- 最近半年：20.92%
- 今年以来：8.95%
- 最近一年：39.44%
- 最近两年：43.69%
- 最近三年：-2.99%
- 成立以来：305.20%
- 成立日期：2008-04-30
- 基金经理：何以广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.93亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 2009-11-30 |