天治稳健双盈债券

(350006)公募债券型
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1.0931 -0.45%-0.0049
单位净值 [2026-03-04]
2.1187
累计净值 [2026-03-04]
1.0882 -0.45%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.15%
  • 最近一季：-2.69%
  • 最近半年：-3.50%
  • 今年以来：-2.39%
  • 最近一年：-2.65%
  • 最近两年：5.18%
  • 最近三年：2.39%
  • 成立以来：9.31%
  • 成立日期：2008-11-05
  • 基金经理：郝杰,李申
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.46亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.60亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：天治基金
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.053500 2024-02-27
2 0.055100 2022-11-23
3 0.057000 2022-09-28
4 0.060900 2022-07-29
5 0.057000 2020-08-27
6 0.061800 2020-07-06
7 0.064800 2020-05-11
8 0.067300 2020-03-27
9 0.091600 2019-12-26
10 0.110700 2019-08-16
11 0.136900 2019-06-27
12 0.169000 2019-04-25
13 0.040000 2013-07-31