0.4333
每万份收益 [2024-04-26]
1.5830%
7日年化 [2024-04-26]
- 成立日期:2005-06-09
- 基金经理:沈荣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:光大保德信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-26 |
0.4333 |
1.583% |
2 |
2024-04-25 |
0.4289 |
1.577% |
3 |
2024-04-24 |
0.4329 |
1.587% |
4 |
2024-04-23 |
0.4183 |
1.592% |
5 |
2024-04-22 |
0.4334 |
1.608% |
6 |
2024-04-21 |
0.8648 |
1.617% |
7 |
2024-04-19 |
0.4232 |
1.637% |
8 |
2024-04-18 |
0.4471 |
1.648% |
9 |
2024-04-17 |
0.4422 |
1.648% |
10 |
2024-04-16 |
0.4491 |
1.653% |
11 |
2024-04-15 |
0.4506 |
1.652% |
12 |
2024-04-14 |
0.9013 |
1.653% |
13 |
2024-04-12 |
0.4449 |
1.662% |
14 |
2024-04-11 |
0.4463 |
1.669% |
15 |
2024-04-10 |
0.4516 |
1.676% |
16 |
2024-04-09 |
0.4470 |
1.682% |
17 |
2024-04-08 |
0.4535 |
1.703% |
18 |
2024-04-07 |
1.8351 |
1.724% |
19 |
2024-04-03 |
0.4633 |
1.875% |
20 |
2024-04-02 |
0.4877 |
1.893% |