光大红利混合

(360005)公募混合型
2.6206 0.38%+0.0100
单位净值 [2021-12-03]
5.9614
累计净值 [2021-12-03]
       
净值估算 [2021-12-03   ]
  • 最近一月:3.56%
  • 最近一季:2.72%
  • 最近半年:-7.61%
  • 今年以来:3.31%
  • 最近一年:12.77%
  • 最近两年:70.38%
  • 最近三年:104.85%
  • 成立以来:730.41%
  • 成立日期:2006-03-24
  • 基金经理:徐晓杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.58亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:光大保德信
实时情况
光大红利混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2021-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300760 迈瑞医疗 5.26% 7.59 2925.34 6.11% -2.00 (-1.67%)
2 601888 中国中免 4.53% 9.68 2517.06 5.26% 2.00 (0.16%)
3 300416 苏试试验 3.62% 92.44 2013.28 4.21% -63.12 (-2.72%)
4 002821 凯莱英 3.32% 4.14 1846.03 3.86% -1.00 (-1.75%)
5 600519 贵州茅台 3.10% 0.94 1720.20 3.59% 0.25 (0.18%)
6 300347 泰格医药 2.98% 9.53 1658.22 3.47% -6.50 (-2.20%)
7 300124 汇川技术 2.93% 25.86 1628.97 3.40% 4.00 (0.04%)
8 300015 爱尔眼科 2.92% 30.41 1623.76 3.39% 15.50 (1.44%)
9 300558 贝达药业 2.64% 15.69 1468.93 3.07% -6.06 (-1.24%)
10 002304 洋河股份 2.49% 8.32 1381.79 2.89% 新增
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季报日期:  2021-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601888 中国中免 4.69% 11.68 3505.47 5.47% 0.00 (0.31%)
2 300015 爱尔眼科 4.36% 45.90 3258.24 5.09% 新增
3 300760 迈瑞医疗 3.59% 5.59 2683.48 4.19% -0.30 (-0.64%)
4 600519 贵州茅台 3.28% 1.19 2447.47 3.82% 0.10 (0.34%)
5 000858 五粮液 3.06% 7.66 2281.84 3.56% -2.31 (-1.06%)
6 300124 汇川技术 2.97% 29.86 2217.16 3.46% -9.95 (-0.59%)
7 300122 智飞生物 2.73% 10.93 2040.96 3.19% 新增
8 000661 长春高新 2.65% 5.12 1980.94 3.09% 3.80 (3.00%)
9 603599 广信股份 2.47% 61.20 1840.90 2.87% 0.00 (0.19%)
10 603259 药明康德 2.46% 11.73 1837.11 2.87% 新增
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季报日期:  2021-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000661 长春高新 5.65% 8.92 4037.76 7.20% -4.09 (-1.51%)
2 601888 中国中免 5.00% 11.68 3575.32 6.37% -0.06 (1.26%)
3 600519 贵州茅台 3.62% 1.29 2591.61 4.62% -0.30 (0.16%)
4 300760 迈瑞医疗 2.95% 5.29 2111.29 3.76% 新增
5 300470 中密控股 2.69% 41.19 1926.87 3.44% -6.79 (0.44%)
6 603599 广信股份 2.66% 61.20 1905.77 3.40% 新增
7 600276 恒瑞医药 2.45% 18.99 1749.16 3.12% -3.38 (0.87%)
8 300124 汇川技术 2.38% 19.90 1702.03 3.03% -1.82 (0.84%)
9 000516 国际医学 2.37% 122.40 1691.57 3.02% -40.87 (-0.41%)
10 000858 五粮液 2.00% 5.35 1433.69 2.56% -1.43 (0.18%)
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