光大红利混合

(360005)公募混合型
2.0398 -1.11%-0.0227
单位净值 [2023-01-31]
5.4874
累计净值 [2023-01-31]
       
净值估算 [2023-01-30   ]
  • 最近一月:4.18%
  • 最近一季:3.95%
  • 最近半年:0.75%
  • 今年以来:4.18%
  • 最近一年:-7.08%
  • 最近两年:-18.92%
  • 最近三年:26.69%
  • 成立以来:582.48%
  • 成立日期:2006-03-24
  • 基金经理:徐晓杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.98亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.31亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:光大保德信
实时情况
光大红利混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300416 苏试试验 8.70% 107.61 3228.24 10.88% -12.56 (-11.67%)
2 300760 迈瑞医疗 6.12% 7.59 2269.41 7.65% 0.00 (0.00%)
3 600519 贵州茅台 4.74% 0.94 1760.15 5.93% 0.00 (0.00%)
4 601668 中国建筑 3.65% 263.31 1356.05 4.57% 0.00 (0.00%)
5 603713 密尔克卫 3.18% 9.40 1179.14 3.97% 0.00 (0.00%)
6 601567 三星医疗 3.09% 100.27 1147.09 3.87% 新增
7 600309 万华化学 2.82% 11.38 1048.10 3.53% 新增
8 300122 智飞生物 2.65% 11.37 982.71 3.31% 4.00 (35.18%)
9 000858 五粮液 2.28% 5.00 846.15 2.85% 0.00 (0.00%)
10 002603 以岭药业 2.24% 38.22 829.80 2.80% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300416 苏试试验 6.89% 120.17 2953.73 8.43% 27.73 (23.08%)
2 300760 迈瑞医疗 5.55% 7.59 2377.19 6.78% 0.00 (0.00%)
3 600519 贵州茅台 4.49% 0.94 1922.30 5.49% 0.00 (0.00%)
4 000661 长春高新 3.79% 6.95 1622.27 4.63% 新增
5 601668 中国建筑 3.27% 263.31 1400.81 4.00% 新增
6 000999 华润三九 3.13% 29.77 1339.65 3.82% 0.00 (0.00%)
7 603713 密尔克卫 3.00% 9.40 1284.98 3.67% 0.00 (0.00%)
8 002463 沪电股份 2.97% 86.29 1273.70 3.63% 0.00 (0.00%)
9 603456 九洲药业 2.60% 21.59 1116.24 3.19% 新增
10 002271 东方雨虹 2.55% 21.25 1093.74 3.12% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300416 苏试试验 6.39% 92.44 2776.81 7.50% 0.00 (0.00%)
2 300760 迈瑞医疗 5.37% 7.59 2332.03 6.29% 0.00 (0.00%)
3 600519 贵州茅台 3.72% 0.94 1615.86 4.36% 0.00 (0.00%)
4 688298 东方生物 3.21% 4.88 1393.69 3.76% 新增
5 000999 华润三九 3.11% 29.77 1350.37 3.64% 新增
6 002603 以岭药业 2.95% 38.22 1280.44 3.46% 新增
7 688155 先惠技术 2.84% 13.22 1233.10 3.33% 1.83 (13.81%)
8 300702 天宇股份 2.77% 25.85 1204.68 3.25% 新增
9 603713 密尔克卫 2.66% 9.40 1156.58 3.12% 0.00 (0.00%)
10 002463 沪电股份 2.63% 86.29 1142.53 3.08% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>