光大保德信红利混合A

(360005)公募混合型
1.7535 -0.17%-0.0029
单位净值 [2025-06-20]
5.2011
累计净值 [2025-06-20]
       
净值估算 [2025-06-20   ]
  • 最近一月:2.29%
  • 最近一季:1.31%
  • 最近半年:-1.59%
  • 今年以来:1.46%
  • 最近一年:0.17%
  • 最近两年:-12.83%
  • 最近三年:-17.37%
  • 成立以来:486.75%
  • 成立日期:2006-03-24
  • 基金经理:徐晓杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.58亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.72亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:光大保德信
实时情况
光大保德信红利混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300181 佐力药业 3.63% 73.52 1129.27 4.11% 5.61 (8.26%)
2 601225 陕西煤业 3.30% 44.13 1026.46 3.74% 44.13 (100.00%)
3 601939 建设银行 3.10% 109.57 963.12 3.51% 109.57 (100.00%)
4 601000 唐山港 3.07% 202.51 953.82 3.48% 202.51 (100.00%)
5 601328 交通银行 2.71% 108.39 842.19 3.07% 108.39 (100.00%)
6 601288 农业银行 2.70% 156.98 838.27 3.05% 156.98 (100.00%)
7 000921 海信家电 2.63% 28.29 817.58 2.98% 28.29 (100.00%)
8 601088 中国神华 2.63% 18.80 817.42 2.98% 18.80 (100.00%)
9 601077 渝农商行 2.51% 129.11 781.12 2.85% 129.11 (100.00%)
10 601988 中国银行 2.51% 141.35 778.84 2.84% 141.35 (100.00%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600998 九州通 4.10% 240.58 1380.92 5.19% 64.39 (36.55%)
2 600566 济川药业 4.07% 43.67 1367.74 5.14% -8.69 (-16.60%)
3 603393 新天然气 3.13% 29.12 1053.85 3.96% 2.29 (8.54%)
4 300181 佐力药业 3.12% 67.91 1049.21 3.94% 67.91 (100.00%)
5 600309 万华化学 3.09% 11.38 1039.22 3.91% 0.00 (0.00%)
6 002422 科伦药业 2.69% 28.24 903.68 3.40% 0.00 (0.00%)
7 688658 悦康药业 2.69% 44.47 905.03 3.40% 44.47 (100.00%)
8 000543 皖能电力 2.62% 105.92 881.25 3.31% 105.92 (100.00%)
9 600519 贵州茅台 2.55% 0.49 856.52 3.22% 0.49 (100.00%)
10 300033 同花顺 2.46% 4.28 827.37 3.11% 4.28 (100.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600566 济川药业 5.17% 52.36 1660.34 7.08% 4.93 (9.42%)
2 603225 新凤鸣 4.86% 100.06 1559.94 6.65% 0.00 (0.00%)
3 600900 长江电力 3.62% 40.19 1162.29 4.95% 0.00 (0.00%)
4 601857 中国石油 3.45% 107.29 1107.23 4.72% 0.00 (0.00%)
5 603393 新天然气 2.90% 26.83 932.07 3.97% 新增
6 600309 万华化学 2.87% 11.38 920.19 3.92% 新增
7 300705 九典制药 2.70% 32.41 866.54 3.69% 新增
8 600998 九州通 2.68% 176.19 859.80 3.66% 新增
9 002422 科伦药业 2.67% 28.24 856.52 3.65% 新增
10 000403 派林生物 2.42% 29.15 777.14 3.31% 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600566 济川药业 5.29% 47.43 1775.30 6.50% -16.20 (-34.16%)
2 600519 贵州茅台 4.72% 0.93 1583.70 5.80% 0.28 (30.11%)
3 603225 新凤鸣 4.36% 100.06 1464.88 5.37% 58.44 (58.41%)
4 600211 西藏药业 3.92% 29.77 1315.54 4.82% 4.40 (14.78%)
5 601598 中国外运 3.67% 207.66 1231.42 4.51% -4.48 (-2.16%)
6 001965 招商公路 3.66% 108.77 1229.05 4.50% 新增
7 000423 东阿阿胶 3.38% 18.47 1136.27 4.16% 2.73 (14.78%)
8 002737 葵花药业 3.17% 38.77 1063.07 3.89% -37.71 (-97.27%)
9 601857 中国石油 3.16% 107.29 1060.03 3.88% -49.35 (-46.00%)
10 600900 长江电力 2.98% 40.19 1001.94 3.67% 新增
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