光大红利混合

(360005)公募混合型
1.8795 -0.38%-0.0072
单位净值 [2022-09-30]
5.3271
累计净值 [2022-09-30]
       
净值估算 [2022-09-30   ]
  • 最近一月:-4.65%
  • 最近一季:-13.22%
  • 最近半年:-12.83%
  • 今年以来:-24.22%
  • 最近一年:-25.06%
  • 最近两年:-13.94%
  • 最近三年:31.51%
  • 成立以来:528.84%
  • 成立日期:2006-03-24
  • 基金经理:徐晓杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.98亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.31亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:光大保德信
实时情况
光大红利混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300416 苏试试验 6.89% 120.17 2953.73 8.43% 27.73 (23.08%)
2 300760 迈瑞医疗 5.55% 7.59 2377.19 6.78% 0.00 (0.00%)
3 600519 贵州茅台 4.49% 0.94 1922.30 5.49% 0.00 (0.00%)
4 000661 长春高新 3.79% 6.95 1622.27 4.63% 新增
5 601668 中国建筑 3.27% 263.31 1400.81 4.00% 新增
6 000999 华润三九 3.13% 29.77 1339.65 3.82% 0.00 (0.00%)
7 603713 密尔克卫 3.00% 9.40 1284.98 3.67% 0.00 (0.00%)
8 002463 沪电股份 2.97% 86.29 1273.70 3.63% 0.00 (0.00%)
9 603456 九洲药业 2.60% 21.59 1116.24 3.19% 新增
10 002271 东方雨虹 2.55% 21.25 1093.74 3.12% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300416 苏试试验 6.39% 92.44 2776.81 7.50% 0.00 (0.00%)
2 300760 迈瑞医疗 5.37% 7.59 2332.03 6.29% 0.00 (0.00%)
3 600519 贵州茅台 3.72% 0.94 1615.86 4.36% 0.00 (0.00%)
4 688298 东方生物 3.21% 4.88 1393.69 3.76% 新增
5 000999 华润三九 3.11% 29.77 1350.37 3.64% 新增
6 002603 以岭药业 2.95% 38.22 1280.44 3.46% 新增
7 688155 先惠技术 2.84% 13.22 1233.10 3.33% 1.83 (13.81%)
8 300702 天宇股份 2.77% 25.85 1204.68 3.25% 新增
9 603713 密尔克卫 2.66% 9.40 1156.58 3.12% 0.00 (0.00%)
10 002463 沪电股份 2.63% 86.29 1142.53 3.08% 0.00 (0.00%)
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