光大增利收益债券A
(360008)公募债券型
1.2380
0.08%+0.0010
单位净值 [2024-03-29]
1.7600
累计净值 [2024-03-29]
净值估算 [2024-03-29 ]
- 最近一月:-0.08%
- 最近一季:-0.64%
- 最近半年:-0.96%
- 今年以来:-0.64%
- 最近一年:-0.40%
- 最近两年:3.95%
- 最近三年:13.33%
- 成立以来:95.64%
- 成立日期:2008-10-29
- 基金经理:黄波
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:65.71亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:104.33亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:光大保德信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.221000 | 2021-11-29 |
2 | 0.055000 | 2018-07-02 |
3 | 0.030000 | 2013-02-28 |
4 | 0.030000 | 2012-12-05 |
5 | 0.022000 | 2012-05-11 |
6 | 0.030000 | 2011-11-16 |
7 | 0.080000 | 2011-03-25 |
8 | 0.054000 | 2010-07-28 |