光大保德信动态优选灵活配置混合A
(360011)公募混合型
1.1160
1.82%+0.0856
单位净值 [2026-04-22]
2.9170
累计净值 [2026-04-22]
1.1363
1.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.03%
- 最近一季：-11.57%
- 最近半年：-0.74%
- 今年以来：-1.70%
- 最近一年：15.09%
- 最近两年：76.45%
- 最近三年：10.98%
- 成立以来：377.42%
- 成立日期：2009-10-28
- 基金经理：房雷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-01-16 |
| 2 | 0.03 | 2022-02-22 |
| 3 | 0.27 | 2021-08-12 |
| 4 | 0.19 | 2021-01-14 |
| 5 | 0.32 | 2020-07-24 |
| 6 | 0.32 | 2020-07-24 |
| 7 | 0.04 | 2020-01-14 |
| 8 | 0.04 | 2020-01-14 |
| 9 | 0.01 | 2019-07-11 |
| 10 | 0.01 | 2019-07-11 |
| 11 | 0.00 | 2018-01-15 |
| 12 | 0.00 | 2018-01-15 |
| 13 | 0.02 | 2017-07-14 |
| 14 | 0.02 | 2017-07-14 |
| 15 | 0.06 | 2017-01-19 |
| 16 | 0.06 | 2017-01-19 |
| 17 | 0.09 | 2016-07-12 |
| 18 | 0.09 | 2016-07-12 |
| 19 | 0.25 | 2016-01-13 |
| 20 | 0.25 | 2016-01-13 |
| 21 | 0.20 | 2015-10-08 |
| 22 | 0.20 | 2015-10-08 |
| 23 | 0.08 | 2014-11-11 |
| 24 | 0.08 | 2014-11-11 |
| 25 | 0.04 | 2014-07-04 |
| 26 | 0.04 | 2014-07-04 |
| 27 | 0.08 | 2013-10-25 |
| 28 | 0.08 | 2013-10-25 |
| 29 | 0.03 | 2011-03-22 |
| 30 | 0.03 | 2011-03-22 |
| 31 | 0.10 | 2010-11-23 |
| 32 | 0.10 | 2010-11-23 |