0.4461
每万份收益 [2024-04-30]
1.5990%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期：2005-04-13
- 基金经理：孟晨波 忻佳华 鞠婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：82.49亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：摩根
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.4461 |
1.599% |
| 2 |
2024-04-26 |
0.4355 |
1.589% |
| 3 |
2024-04-25 |
0.4412 |
1.59% |
| 4 |
2024-04-24 |
0.4333 |
1.586% |
| 5 |
2024-04-23 |
0.4327 |
1.583% |
| 6 |
2024-04-22 |
0.4346 |
1.606% |
| 7 |
2024-04-21 |
0.4352 |
1.609% |
| 8 |
2024-04-20 |
0.4352 |
1.614% |
| 9 |
2024-04-19 |
0.4380 |
1.618% |
| 10 |
2024-04-18 |
0.4327 |
1.675% |
| 11 |
2024-04-17 |
0.4283 |
1.682% |
| 12 |
2024-04-16 |
0.4756 |
1.71% |
| 13 |
2024-04-15 |
0.4405 |
1.754% |
| 14 |
2024-04-14 |
0.4441 |
1.768% |
| 15 |
2024-04-13 |
0.4441 |
1.811% |
| 16 |
2024-04-12 |
0.5470 |
1.823% |
| 17 |
2024-04-11 |
0.4461 |
1.783% |
| 18 |
2024-04-10 |
0.4827 |
1.795% |
| 19 |
2024-04-09 |
0.5598 |
1.879% |
| 20 |
2024-04-08 |
0.4661 |
1.839% |