摩根纯债债券B
(371120)公募债券型
1.0727
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.6356
累计净值 [2026-03-10]
1.0728
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：-1.71%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-8.90%
- 最近两年：-16.46%
- 最近三年：-15.24%
- 成立以来：7.27%
- 成立日期：2009-06-24
- 基金经理：张一格,周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.52亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：摩根基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.04 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.05 | 2025-03-24 |
| 4 | 0.05 | 2025-01-20 |
| 5 | 0.05 | 2024-09-24 |
| 6 | 0.06 | 2024-06-25 |
| 7 | 0.09 | 2019-06-25 |
| 8 | 0.20 | 2018-12-25 |