摩根亚太优势混合(QDII)A
(377016)公募QDII
1.0052
-0.38%-0.0038
单位净值 [2024-09-30]
1.0052
累计净值 [2024-09-30]
- 最近一月：334.96%
- 最近一季：340.68%
- 最近半年：402.35%
- 今年以来：-6.52%
- 最近一年：575.08%
- 最近两年：689.63%
- 最近三年：-0.04%
- 成立以来：-47.42%
- 成立日期：2007-10-22
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.40亿元
- 投资风格：亚洲股债混合
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0052 | 1.0052 | -0.38% |
| 2024-09-27 | 1.0090 | 1.0090 | 1.07% |
| 2024-09-26 | 0.9983 | 0.9983 | 3.13% |
| 2024-09-25 | 0.9680 | 0.9680 | -0.06% |
| 2024-09-24 | 0.9686 | 0.9686 | 1.89% |
| 2024-09-23 | 0.9506 | 0.9506 | 0.24% |
| 2024-09-20 | 0.9483 | 0.9483 | 0.06% |
| 2024-09-19 | 0.9477 | 0.9477 | 1.58% |
| 2024-09-18 | 0.9330 | 0.9330 | 0.24% |
| 2024-09-13 | 0.9308 | 0.9308 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根亚太优势混合(QDII)A | 0.93% | 0.79% | -1.18% | 3.36% | 5.41% | 5.04% |
| 同类型排名 | 295/547 | 256/547 | 359/547 | 109/547 | 244/547 | 116/547 |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 28.59亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 29.08亿份 | 未公布 |
| 2022-09-30 | 29.62亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 29.94亿份 | 286583 |
| 2022-03-31 | 30.18亿份 | 未公布 |
基金经理
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张军 上任时间：2008-03-08
张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧
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