摩根亚太优势混合(QDII)A
(377016)公募QDII
1.0144
-0.42%-0.0043
单位净值 [2025-05-08]
1.0144
累计净值 [2025-05-08]
- 最近一月：12.35%
- 最近一季：2.81%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：6.02%
- 最近一年：10.63%
- 最近两年：15.22%
- 最近三年：18.46%
- 成立以来：1.44%
- 成立日期：2007-10-22
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.52亿元
- 投资风格：亚洲股债混合
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0144 | 1.0144 | -0.42% |
| 2025-05-07 | 1.0187 | 1.0187 | 0.03% |
| 2025-05-06 | 1.0184 | 1.0184 | 2.35% |
| 2025-04-30 | 0.9950 | 0.9950 | 0.92% |
| 2025-04-29 | 0.9859 | 0.9859 | 0.25% |
| 2025-04-28 | 0.9834 | 0.9834 | 0.31% |
| 2025-04-25 | 0.9804 | 0.9804 | 0.36% |
| 2025-04-24 | 0.9769 | 0.9769 | -0.68% |
| 2025-04-23 | 0.9836 | 0.9836 | 2.29% |
| 2025-04-22 | 0.9616 | 0.9616 | -0.15% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-05-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根亚太优势混合(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 3.18% | 3.74% | -0.75% | -4.78% | 6.12% | -1.13% |
| 上证指数 | 2.75% | 4.05% | 0.68% | -1.54% | 6.81% | 0.52% |
| 深成指 | 4.05% | 4.75% | -3.81% | -8.96% | 5.86% | -1.09% |
| 股票型 | 2.71% | 4.31% | -0.33% | -2.14% | 7.85% | 2.69% |
| 混合型 | 1.89% | 3.75% | -0.07% | -0.35% | 5.68% | 3.27% |
| 债券型 | 0.18% | 0.30% | 0.13% | 1.55% | 2.77% | 0.55% |
| FOF | 2.17% | 3.13% | -2.80% | -6.90% | 5.86% | 0.37% |
| 另类投资 | -0.54% | 0.63% | 4.54% | 9.51% | 9.72% | 9.45% |
| ETF | 2.83% | 4.27% | -0.59% | -2.24% | 10.60% | 30.74% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 1.40% | 0.46% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 25.42亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 26.58亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 27.16亿份 | 258235 |
| 2024-03-31 | 27.66亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 27.93亿份 | 265165 |
基金经理
更多
张军 上任时间：2008-03-08
张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>