摩根亚太优势混合(QDII)A

(377016)公募QDII
+添加自选
0.9308 -1.44%-0.0134
单位净值 [2025-01-13]
0.9308
累计净值 [2025-01-13]
  • 最近一月：-5.35%
  • 最近一季：-7.72%
  • 最近半年：-4.70%
  • 今年以来：-2.72%
  • 最近一年：8.37%
  • 最近两年：3.83%
  • 最近三年：-5.03%
  • 成立以来：-6.92%
  • 成立日期：2007-10-22
  • 基金经理：张军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.59亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：26.40亿元
  • 投资风格：亚洲股债混合
  • 管理公司：摩根
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-01-13 0.9308 0.9308 -1.44%
2025-01-10 0.9444 0.9444 -0.70%
2025-01-09 0.9511 0.9511 -0.52%
2025-01-08 0.9561 0.9561 -0.49%
2025-01-07 0.9608 0.9608 0.07%
2025-01-06 0.9601 0.9601 0.26%
2025-01-03 0.9576 0.9576 0.20%
2025-01-02 0.9557 0.9557 -0.12%
2024-12-31 0.9568 0.9568 -0.33%
2024-12-30 0.9600 0.9600 -0.47%
业绩分析 更多>>

更新日期：2024-09-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
摩根亚太优势混合(QDII)A 0.93% 0.79% -1.18% 3.36% 5.41% 5.04%
同类型排名 295/547 256/547 359/547 109/547 244/547 116/547
上证指数 -2.23% -5.71% -10.72% -11.16% -13.42% -9.10%
深证成指 188.65% 178.37% 163.58% 162.29% 155.63% -16.18%
沪深300 14.23% 10.16% 4.30% 3.79% 1.16% -7.92%
股票型 -0.00% -0.01% -0.02% -0.02% -0.02% -0.02%
混合型 -0.01% -0.03% -0.08% -0.08% -0.09% -0.08%
债券型 -0.00% 0.03% 0.06% 0.11% 0.20% 0.15%
FOF -0.47% -1.79% -4.67% -4.15% -1.38% -1.01%
QDII 2.27% 0.68% -0.73% 0.62% 6.18% 2.12%
另类投资 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ETF -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
净值货币型 0.03% 0.12% 0.38% 0.72% 1.40% 0.00%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 28.59亿份 未公布
2023-03-31 29.08亿份 未公布
2022-09-30 29.62亿份 未公布
2022-06-30 29.94亿份 286583
2022-03-31 30.18亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张军 上任时间：2008-03-08

张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-12-28 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
2024-12-21 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2024-11-15 关于新增恒泰证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2024-10-25 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-25 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024年第3季度报告
2024-09-27 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2024-09-13 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)（摩根亚太优势混合(QDII)A）基金产品资料概要更新
2024-09-13 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)招募说明书（更新）基金合同生效日期：2007年10月22日
2024-09-13 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)
2024-09-06 关于新增玄元保险代理有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2024-08-30 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024年中期报告
2024-07-19 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-19 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告
2024-07-19 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)限制申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2024-07-04 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2024-06-28 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)（摩根亚太优势混合(QDII)A）基金产品资料概要更新
2024-06-27 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2024-04-22 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-22 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024年第1季度报告