摩根亚太优势混合(QDII)A

(377016)公募QDII
1.2814 0.57%+0.0073
单位净值 [2026-04-20]
1.2814
累计净值 [2026-04-20]
1.2887 0.57%
净值估算 [---]
  • 最近一月:5.87%
  • 最近一季:4.17%
  • 最近半年:9.66%
  • 今年以来:9.34%
  • 最近一年:33.26%
  • 最近两年:43.93%
  • 最近三年:44.58%
  • 成立以来:28.14%
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金经理:张军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:21.72亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:24.68亿元
  • 投资风格:亚洲股债混合
  • 管理公司:摩根基金
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 54718.97 22.36% 24.21%
金融 52687.69 21.53% 23.31%
电信服务 38726.46 15.83% 17.13%
消费者非必需品 29308.29 11.98% 12.97%
基础材料 18792.51 7.68% 8.31%
工业 17616.22 7.20% 7.79%
房地产 6878.24 2.81% 3.04%
消费者常用品 4444.28 1.82% 1.97%
能源 1992.30 0.81% 0.88%
医疗保健 852.72 0.35% 0.38%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 58430.38 23.24% 25.52%
信息技术 45650.70 18.16% 19.94%
电信服务 36458.48 14.50% 15.93%
消费者非必需品 26109.54 10.39% 11.41%
工业 22727.39 9.04% 9.93%
基础材料 11432.16 4.55% 4.99%
房地产 11352.46 4.52% 4.96%
消费者常用品 9527.80 3.79% 4.16%
医疗保健 3981.00 1.58% 1.74%
能源 3255.34 1.30% 1.42%