摩根健康品质生活混合A

(377150)公募混合型健康生活
3.7061 0.28%+0.0105
单位净值 [2024-05-16]
3.7061
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:9.42%
  • 最近一季:11.16%
  • 最近半年:5.25%
  • 今年以来:-1.43%
  • 最近一年:-0.25%
  • 最近两年:10.07%
  • 最近三年:-19.51%
  • 成立以来:270.61%
  • 成立日期:2012-02-01
  • 基金经理:周战海
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:13.21亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:摩根
实时情况
摩根健康品质生活混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000568 泸州老窖 9.62% 81.48 14618.87 10.22% 26.96 (33.09%)
2 603477 巨星农牧 9.57% 388.46 14555.66 10.18% 15.33 (3.95%)
3 000858 五粮液 9.56% 103.59 14534.75 10.16% 33.92 (32.74%)
4 002840 华统股份 9.53% 696.51 14480.42 10.12% 271.28 (38.95%)
5 002567 唐人神 9.23% 1869.92 14024.39 9.81% 55.99 (2.99%)
6 600779 水井坊 9.21% 238.35 14007.97 9.79% 37.43 (15.70%)
7 002100 天康生物 9.17% 1588.87 13934.37 9.74% 新增
8 600519 贵州茅台 8.03% 7.07 12204.72 8.53% 3.02 (42.72%)
9 600975 新五丰 7.89% 1148.51 12001.97 8.39% -150.06 (-13.07%)
10 002714 牧原股份 7.53% 277.81 11440.14 8.00% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603477 巨星农牧 9.59% 373.14 12444.06 10.16% 新增
2 600975 新五丰 9.57% 1298.57 12414.36 10.14% 新增
3 002567 唐人神 9.30% 1813.93 12062.63 9.85% 新增
4 600779 水井坊 9.14% 200.92 11852.37 9.68% 200.74 (99.91%)
5 000568 泸州老窖 8.81% 54.52 11424.92 9.33% 30.19 (55.38%)
6 000858 五粮液 8.79% 69.67 11395.97 9.31% 39.59 (56.82%)
7 603027 千禾味业 6.72% 412.64 8714.94 7.12% 313.65 (76.01%)
8 002271 东方雨虹 6.48% 308.43 8407.71 6.87% 新增
9 600702 舍得酒业 5.71% 59.74 7405.08 6.05% 26.15 (43.78%)
10 600519 贵州茅台 5.28% 4.05 6848.55 5.59% 0.93 (23.05%)
显示全部持仓明细>>