中银理财14天债券A
(380001)公募货币型
0.3949
每万份收益 [2019-12-25]
2.2730%
7日年化 [2019-12-25]
- 成立日期：2012-09-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.54亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2019-12-25 | 0.3949 | 2.273% |
| 2019-12-24 | 0.3937 | 2.405% |
| 2019-12-23 | 0.7139 | 2.54% |
| 2019-12-22 | 0.7141 | 2.498% |
| 2019-12-21 | 0.7141 | 2.406% |
| 2019-12-20 | 0.7140 | 2.314% |
| 2019-12-19 | 0.7140 | 2.308% |
| 2019-12-18 | 0.6491 | 2.297% |
| 2019-12-17 | 0.6520 | 2.293% |
| 2019-12-16 | 0.6342 | 2.31% |
业绩分析
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更新日期：2019-12-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银理财14天债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2019-12-31 | 0.50亿份 | 2421 |
| 2019-09-30 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2019-06-30 | 0.62亿份 | 2679 |
| 2019-03-31 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2018-12-31 | 0.89亿份 | 3317 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-04-08 | 中银基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 |
| 2020-04-08 | 中银理财14天债券型证券投资基金年度报告 |
| 2020-03-26 | 中银基金管理有限公司关于旗下公募基金2019年年度报告延期披露的提示公告 |
| 2020-03-25 | 中银基金管理有限公司关于旗下公募基金2019年年度报告延期披露的提示公告 |
| 2020-01-18 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金(原中银理财14天债券型证券投资基金转型)2019年第4季度报告 |
| 2019-12-26 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2019-12-19 | 关于中银理财14天债券型证券投资基金提前结束集中申购期的公告 |
| 2019-11-02 | 中银理财14天债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效及决议生效后的基金转型安排的公告 |
| 2019-10-29 | 中银基金管理有限公司旗下113只基金招募说明书提示性公告 |
| 2019-10-29 | 中银理财14天债券型证券投资基金更新招募说明书（2019年第2号） |
| 2019-10-29 | 中银理财14天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） |
| 2019-10-24 | 中银理财14天债券型证券投资基金2019年第3季度报告 |
| 2019-10-24 | 中银基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下113只基金基金合同及托管协议的公告 |
| 2019-10-24 | 中银理财14天债券型证券投资基金基金合同 |
| 2019-10-24 | 中银理财14天债券型证券投资基金托管协议 |
| 2019-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下基金2019年第三季度报告提示性公告 |
| 2019-10-09 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银理财14天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2019-10-08 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银理财14天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2019-09-30 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银理财14天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2019-08-26 | 中银理财14天债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 |