0.3949
每万份收益 [2019-12-25]
2.2730%
7日年化 [2019-12-25]
- 成立日期:2012-09-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.54亿元
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2019-12-25 |
0.3949 |
2.273% |
2 |
2019-12-24 |
0.3937 |
2.405% |
3 |
2019-12-23 |
0.7139 |
2.54% |
4 |
2019-12-22 |
0.7141 |
2.498% |
5 |
2019-12-21 |
0.7141 |
2.406% |
6 |
2019-12-20 |
0.7140 |
2.314% |
7 |
2019-12-19 |
0.7140 |
2.308% |
8 |
2019-12-18 |
0.6491 |
2.297% |
9 |
2019-12-17 |
0.6520 |
2.293% |
10 |
2019-12-16 |
0.6342 |
2.31% |
11 |
2019-12-15 |
0.5373 |
2.341% |
12 |
2019-12-14 |
0.5373 |
2.414% |
13 |
2019-12-13 |
0.7019 |
2.486% |
14 |
2019-12-12 |
0.6940 |
2.468% |
15 |
2019-12-11 |
0.6415 |
2.417% |
16 |
2019-12-10 |
0.6838 |
2.391% |
17 |
2019-12-09 |
0.6947 |
2.387% |
18 |
2019-12-08 |
0.6757 |
2.343% |
19 |
2019-12-07 |
0.6757 |
2.352% |
20 |
2019-12-06 |
0.6677 |
2.361% |