中银纯债债券A
(380005)公募债券型
1.1388
-0.09%-0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.5378
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：6.14%
- 最近两年：8.91%
- 最近三年：12.61%
- 成立以来：64.32%
- 成立日期：2012-12-12
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.90亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1388 | 1.5378 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 1.1398 | 1.5388 | -0.19% |
| 2024-04-25 | 1.1420 | 1.5410 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.1422 | 1.5412 | -0.17% |
| 2024-04-23 | 1.1441 | 1.5431 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.1432 | 1.5422 | 0.11% |
| 2024-04-19 | 1.1420 | 1.5410 | 0.07% |
| 2024-04-18 | 1.1412 | 1.5402 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 1.1400 | 1.5390 | 0.09% |
| 2024-04-16 | 1.1390 | 1.5380 | 0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 9.87亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 10.19亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 27.44亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 44.40亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 43.25亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
陈玮 上任时间：2014-12-31
陈玮(CHENWei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。2020年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-23 | 关于中银纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-02-27 | 中银基金管理有限公司关于直销销售机构开展中银纯债债券型证券投资基金赎回费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-01 | 中银纯债债券型证券投资基金（中银纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-01 | 中银纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-02-01 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2024-01-31 | 中银纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-09-21 | 中银纯债债券型证券投资基金D类份额开放日常转换转入及转换转出业务公告 |
| 2023-08-30 | 中银纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |