中银纯债债券A
(380005)公募债券型
1.1420
-0.04%-0.0005
单位净值 [2024-05-16]
1.5410
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:1.75%
- 最近半年:3.68%
- 今年以来:2.74%
- 最近一年:6.02%
- 最近两年:8.80%
- 最近三年:12.60%
- 成立以来:64.78%
- 成立日期:2012-12-12
- 基金经理:陈玮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.87亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:18.90亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:中银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2022-09-22 |
2 | 0.008000 | 2022-03-23 |
3 | 0.011000 | 2021-12-08 |
4 | 0.014000 | 2021-08-19 |
5 | 0.012000 | 2021-03-25 |
6 | 0.015000 | 2020-12-08 |
7 | 0.014000 | 2020-06-22 |
8 | 0.011000 | 2020-03-25 |
9 | 0.011000 | 2019-12-19 |
10 | 0.012000 | 2019-09-25 |
11 | 0.010000 | 2019-06-24 |
12 | 0.010000 | 2019-03-25 |
13 | 0.015000 | 2018-12-18 |
14 | 0.016000 | 2018-09-20 |
15 | 0.007000 | 2018-06-26 |
16 | 0.009000 | 2018-03-27 |
17 | 0.005000 | 2017-12-26 |
18 | 0.008000 | 2017-09-27 |
19 | 0.006000 | 2017-06-22 |
20 | 0.005000 | 2017-03-22 |
21 | 0.090000 | 2016-12-13 |
22 | 0.100000 | 2016-03-08 |