中银聚享债券B
(380011)公募债券型
1.0500
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.1471
累计净值 [2026-06-12]
1.0506
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：-0.18%
- 最近两年：2.81%
- 最近三年：5.95%
- 成立以来：-47.75%
- 成立日期：2013-01-31
- 基金经理：李家毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.36亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-19 |
| 2 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-27 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-01 |
| 5 | 0.01 | 2022-12-28 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-23 |
| 7 | 0.02 | 2022-06-22 |
| 8 | 0.02 | 2022-03-28 |