中海稳健收益债券
(395001)公募债券型
1.1430
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.8890
累计净值 [2026-06-12]
1.1430
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：123.18%
- 成立日期：2008-04-10
- 基金经理：邵强,殷婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-12-27 |
| 2 | 0.06 | 2023-08-21 |
| 3 | 0.06 | 2023-05-29 |
| 4 | 0.25 | 2016-01-04 |
| 5 | 0.25 | 2016-01-04 |
| 6 | 0.06 | 2014-12-26 |
| 7 | 0.04 | 2013-02-28 |
| 8 | 0.01 | 2012-03-21 |
| 9 | 0.04 | 2011-03-07 |
| 10 | 0.13 | 2010-03-10 |
| 11 | 0.03 | 2009-04-10 |
| 12 | 0.03 | 2008-11-12 |