广州红棉安心回报年年盈X205
(400029)公募债券型
1.4131
0.53%+0.0110
单位净值 [2026-06-12]
1.9073
累计净值 [2026-06-12]
2.0594
+0.10%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.04%
- 最近一季：-4.25%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：14.35%
- 最近两年：23.97%
- 最近三年：16.94%
- 成立以来：106.83%
- 成立日期：2014-09-24
- 基金经理：杨贵宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.05亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：东方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-06-06 |
| 2 | 0.04 | 2021-11-25 |
| 3 | 0.05 | 2021-06-21 |
| 4 | 0.04 | 2020-11-27 |
| 5 | 0.03 | 2020-06-29 |
| 6 | 0.05 | 2019-12-05 |
| 7 | 0.06 | 2019-08-08 |
| 8 | 0.06 | 2019-04-19 |
| 9 | 0.07 | 2018-12-03 |
| 10 | 0.09 | 2018-10-23 |