东方双债添利债券C
(400029)公募债券型
1.1345
0.16%+0.0018
单位净值 [2024-06-14]
1.6287
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-1.86%
- 最近一季：3.65%
- 最近半年：-1.64%
- 今年以来：-2.02%
- 最近一年：-6.59%
- 最近两年：-6.28%
- 最近三年：-3.98%
- 成立以来：66.05%
- 成立日期：2014-09-24
- 基金经理：杨贵宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.40亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2022-06-06 |
| 2 | 0.040000 | 2021-11-25 |
| 3 | 0.050000 | 2021-06-21 |
| 4 | 0.037700 | 2020-11-27 |
| 5 | 0.027500 | 2020-06-29 |
| 6 | 0.050000 | 2019-12-05 |
| 7 | 0.063000 | 2019-08-08 |
| 8 | 0.057000 | 2019-04-19 |
| 9 | 0.065000 | 2018-12-03 |
| 10 | 0.089000 | 2018-10-23 |