东方添益债券
(400030)公募债券型
1.3299
-0.01%-0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.5579
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：3.74%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：6.08%
- 最近两年：10.06%
- 最近三年：17.80%
- 成立以来：60.99%
- 成立日期：2014-12-15
- 基金经理：吴萍萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：133.84亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047000 | 2023-11-27 |
| 2 | 0.048000 | 2022-10-19 |
| 3 | 0.133000 | 2016-10-24 |