0.2873
每万份收益 [2024-05-06]
1.0550%
7日年化 [2024-05-06]
- 成立日期：2006-06-21
- 基金经理：倪莉莎 陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-06 |
0.2873 |
1.055% |
| 2 |
2024-05-05 |
1.4138 |
1.053% |
| 3 |
2024-04-30 |
0.3115 |
1.781% |
| 4 |
2024-04-29 |
0.2841 |
1.798% |
| 5 |
2024-04-28 |
0.7302 |
1.83% |
| 6 |
2024-04-26 |
0.3202 |
1.805% |
| 7 |
2024-04-25 |
0.3535 |
1.821% |
| 8 |
2024-04-24 |
1.3859 |
1.816% |
| 9 |
2024-04-23 |
0.3429 |
1.284% |
| 10 |
2024-04-22 |
0.3454 |
1.303% |
| 11 |
2024-04-21 |
0.6837 |
1.323% |
| 12 |
2024-04-19 |
0.3493 |
1.366% |
| 13 |
2024-04-18 |
0.3445 |
1.819% |
| 14 |
2024-04-17 |
0.3806 |
1.839% |
| 15 |
2024-04-16 |
0.3799 |
1.84% |
| 16 |
2024-04-15 |
0.3820 |
1.841% |
| 17 |
2024-04-14 |
0.7651 |
1.842% |
| 18 |
2024-04-12 |
1.2058 |
1.854% |
| 19 |
2024-04-11 |
0.3823 |
1.423% |
| 20 |
2024-04-10 |
0.3814 |
1.429% |