天弘永利债券A

(420002)公募债券型
+添加自选
1.2468 0.09%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
2.0258
累计净值 [2026-04-22]
1.2479 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：2.21%
  • 今年以来：1.91%
  • 最近一年：5.01%
  • 最近两年：8.60%
  • 最近三年：9.82%
  • 成立以来：153.44%
  • 成立日期：2008-04-18
  • 基金经理：姜晓丽,张寓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：216.01亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 153854.06 8.30% 50.36%
交通运输、仓储和邮政业 33154.20 1.79% 10.85%
金融业 29853.00 1.61% 9.77%
租赁和商务服务业 27791.31 1.50% 9.10%
采矿业 15690.05 0.85% 5.14%
房地产业 14149.25 0.76% 4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 13449.73 0.73% 4.40%
批发和零售业 9209.23 0.50% 3.01%
水利、环境和公共设施管理业 6158.41 0.33% 2.02%
科学研究和技术服务业 1166.59 0.06% 0.38%
农、林、牧、渔业 1042.27 0.06% 0.34%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 141122.51 8.00% 55.54%
交通运输、仓储和邮政业 41281.54 2.34% 16.25%
批发和零售业 28108.31 1.59% 11.06%
租赁和商务服务业 20720.62 1.18% 8.15%
科学研究和技术服务业 9757.94 0.55% 3.84%
金融业 7013.15 0.40% 2.76%
房地产业 2916.27 0.17% 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 1998.20 0.11% 0.79%
采矿业 1177.37 0.07% 0.46%