天弘增益回报债券发起式A
(420008)公募债券型
1.3491
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.5341
累计净值 [2026-06-05]
1.5949
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.48%
- 最近一季：-1.52%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：-0.74%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：11.78%
- 成立以来：59.54%
- 成立日期：2012-08-10
- 基金经理：张馨元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.27亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2018-12-12 |
| 2 | 0.05 | 2018-09-27 |
| 3 | 0.01 | 2013-06-17 |
| 4 | 0.01 | 2013-05-15 |
| 5 | 0.01 | 2013-01-25 |