0.4472
每万份收益 [2024-06-14]
1.7770%
7日年化 [2024-06-14]
- 成立日期:2012-06-20
- 基金经理:刘莹 李晨 王登峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:天弘
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-14 |
0.4472 |
1.777% |
2 |
2024-06-13 |
0.4573 |
1.786% |
3 |
2024-06-12 |
0.4587 |
1.793% |
4 |
2024-06-11 |
0.6223 |
1.797% |
5 |
2024-06-10 |
1.3924 |
1.712% |
6 |
2024-06-07 |
0.4654 |
1.855% |
7 |
2024-06-06 |
0.4692 |
1.864% |
8 |
2024-06-05 |
0.4659 |
1.869% |
9 |
2024-06-04 |
0.4634 |
2.008% |
10 |
2024-06-03 |
0.7005 |
2.018% |
11 |
2024-06-02 |
0.9602 |
1.902% |
12 |
2024-05-31 |
0.4819 |
1.904% |
13 |
2024-05-30 |
0.4801 |
1.905% |
14 |
2024-05-29 |
0.7266 |
1.904% |
15 |
2024-05-28 |
0.4816 |
1.78% |
16 |
2024-05-27 |
0.4828 |
1.883% |
17 |
2024-05-26 |
0.9636 |
1.889% |
18 |
2024-05-24 |
0.4842 |
1.904% |
19 |
2024-05-23 |
0.4783 |
1.911% |
20 |
2024-05-22 |
0.4928 |
1.922% |