国富潜力组合混合A

国富潜力组合混合A 2015年重仓选股年度评论

年度摘要

国富潜力组合混合A 2015年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约40.73%，四季平均换手约72.23%。四季度新进Top10：华发股份、应流股份、康得退、昂立教育、沃顿科技。2015 年调仓：新进 17 笔（7 盈 / 10 亏）；退出 17 笔（规避 8 / 错失 9）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

全年行业配置围绕 计算机 与 基础化工 两条主线展开：计算机 持仓占比由 11.04% 调整至 12.34%，基础化工 由 0% 至 7.64%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。

Q2 末换仓：新进 光线传媒、农产品、数字政通、洋河股份，退出 久其软件、交通银行、兴业银行、太极股份。Q3 非银金融行业持仓占比从 3.46% 升至 11.71%，为年内最突出的行业加仓节点。Q3 再平衡：新进 华泰证券、卫士通、四维图新、国泰君安，退出 农产品、数字政通、洋河股份、退市刚泰，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 华发股份、应流股份、康得退、昂立教育，退出 中国平安、光线传媒、华泰证券、卫士通，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 传媒、非银金融、交通运输 等方向；净加仓 通信(+3.3pp)、基础化工(+7.64pp)、机械设备(+4.11pp)；净降配 传媒(-3.26pp)、非银金融(-3.09pp)、交通运输(-3.42pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2015-03-31 新进：—；退出：—

2015-06-30 新进：光线传媒、农产品、数字政通、洋河股份、退市刚泰、通宝能源；退出：久其软件、交通银行、兴业银行、太极股份、恒瑞医药、捷成股份

2015-09-30 新进：华泰证券、卫士通、四维图新、国泰君安、康得新、风神股份；退出：农产品、数字政通、洋河股份、退市刚泰、通宝能源、铁龙物流

2015-12-31 新进：华发股份、应流股份、康得退、昂立教育、沃顿科技、特发信息、电科网安；退出：中国平安、光线传媒、华泰证券、卫士通、国泰君安、康得新、用友网络

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 7/10；退出 规避/错失 8/9。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。