国富策略回报混合A
(450010)公募混合型
1.5606
-0.12%-0.0035
单位净值 [2026-06-12]
2.6680
累计净值 [2026-06-12]
3.0625
+0.52%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.62%
- 最近一季：3.27%
- 最近半年：14.48%
- 今年以来：10.67%
- 最近一年：33.11%
- 最近两年：49.80%
- 最近三年：38.54%
- 成立以来：204.32%
- 成立日期：2011-08-02
- 基金经理：王晓宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.05亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.34 | 2025-11-04 |
| 2 | 0.11 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.20 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.46 | 2022-09-26 |