国富恒久信用债券C

(450019)公募债券型
1.3303 0.11%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.6622
累计净值 [2026-04-22]
1.3318 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月:1.14%
  • 最近一季:0.05%
  • 最近半年:2.99%
  • 今年以来:1.94%
  • 最近一年:8.21%
  • 最近两年:12.80%
  • 最近三年:14.86%
  • 成立以来:74.76%
  • 成立日期:2012-09-11
  • 基金经理:刘怡敏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.43亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:国海富兰克林基金
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2024-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.79 0.44% 100.00%