国富恒久信用债券C

(450019)公募债券型
+添加自选
1.3303 0.11%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.6622
累计净值 [2026-04-22]
1.3318 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.14%
  • 最近一季：0.05%
  • 最近半年：2.99%
  • 今年以来：1.94%
  • 最近一年：8.21%
  • 最近两年：12.80%
  • 最近三年：14.86%
  • 成立以来：74.76%
  • 成立日期：2012-09-11
  • 基金经理：刘怡敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.43亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：国海富兰克林基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2024-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.79 0.44% 100.00%