国富恒久信用债券C

(450019)公募债券型
+添加自选
1.3206 0.17%+0.0029
单位净值 [2026-06-12]
1.6525
累计净值 [2026-06-12]
1.3228 0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.88%
  • 最近一季：-0.50%
  • 最近半年：1.58%
  • 今年以来：1.20%
  • 最近一年：6.11%
  • 最近两年：11.03%
  • 最近三年：13.05%
  • 成立以来：73.49%
  • 成立日期：2012-09-11
  • 基金经理：刘怡敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.55亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：国海富兰克林基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.79 0.44% 0.00%