国富恒久信用债券C
(450019)公募债券型
1.1916
0.08%+0.0010
单位净值 [2024-05-17]
1.5235
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:1.14%
- 最近一季:1.76%
- 最近半年:2.14%
- 今年以来:2.07%
- 最近一年:1.98%
- 最近两年:4.98%
- 最近三年:6.24%
- 成立以来:56.54%
- 成立日期:2012-09-11
- 基金经理:刘怡敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.13亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:国海富兰克林
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.143700 | 2022-12-27 |
2 | 0.188200 | 2018-08-29 |