国富恒久信用债券C
(450019)公募债券型
1.2827
-0.16%-0.0020
单位净值 [2025-09-19]
1.6146
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：3.18%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：4.57%
- 最近一年：8.87%
- 最近两年：9.31%
- 最近三年：12.16%
- 成立以来：68.51%
- 成立日期：2012-09-11
- 基金经理：刘怡敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国海富兰克林
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.143700 | 2022-12-27 |
| 2 | 0.188200 | 2018-08-29 |