国富恒久信用债券C
(450019)公募债券型
1.3206
0.17%+0.0029
单位净值 [2026-06-12]
1.6525
累计净值 [2026-06-12]
1.3228
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：6.11%
- 最近两年：11.03%
- 最近三年：13.05%
- 成立以来：73.49%
- 成立日期：2012-09-11
- 基金经理：刘怡敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 2022-12-27 |
| 2 | 0.19 | 2018-08-29 |