国富亚洲机会股票(QDII)A
(457001)公募QDII
2.1193
1.01%+0.0212
单位净值 [2026-03-05]
2.2863
累计净值 [2026-03-05]
2.1407
1.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.29%
- 最近一季：21.07%
- 最近半年：32.63%
- 今年以来：17.36%
- 最近一年：63.22%
- 最近两年：76.90%
- 最近三年：63.78%
- 成立以来：111.93%
- 成立日期：2012-02-22
- 基金经理：徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.93亿元
- 投资风格：亚太区不包括日本股票
- 管理公司：国海富兰克林基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-17 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（国富亚洲机会股票（QDII）A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-29 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金更新招募说明书（2025年2号） |
| 2025-06-17 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-01 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-01 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金更新招募说明书（2025年1号） |
| 2025-03-01 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-01 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（国富亚洲机会股票（QDII）A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-01 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-01-22 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-08 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2025年境外主要市场节假日暂停基金交易业务的公告 |
| 2024-12-28 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂停基金交易业务的公告 |
| 2024-12-18 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |