国富亚洲机会股票(QDII)A
(457001)公募QDII
2.1193
1.01%+0.0212
单位净值 [2026-03-05]
2.2863
累计净值 [2026-03-05]
2.1407
1.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.29%
- 最近一季：21.07%
- 最近半年：32.63%
- 今年以来：17.36%
- 最近一年：63.22%
- 最近两年：76.90%
- 最近三年：63.78%
- 成立以来：111.93%
- 成立日期：2012-02-22
- 基金经理：徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.93亿元
- 投资风格：亚太区不包括日本股票
- 管理公司：国海富兰克林基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.60% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 50万元(包含)-100万元 | -- | 1.20% |
| 申购 | 前端 | 50万元以下 | -- | 1.50% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.20% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |