华泰柏瑞盛世中国混合

(460001)公募混合型
+添加自选
0.3756 0.56%+0.0021
单位净值 [2026-03-06]
3.7198
累计净值 [2026-03-06]
0.3777 0.56%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.56%
  • 最近一季：19.81%
  • 最近半年：21.04%
  • 今年以来：14.90%
  • 最近一年：31.28%
  • 最近两年：21.01%
  • 最近三年：-26.05%
  • 成立以来：-62.44%
  • 成立日期：2005-04-27
  • 基金经理：陆从珍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.34亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.08 2022-03-30
2 0.18 2021-03-25
3 0.04 2020-03-24
4 0.01 2018-02-07
5 0.02 2018-01-08
6 0.03 2017-11-15
7 0.02 2017-01-24
8 0.01 2016-12-30
9 0.30 2016-04-13
10 0.07 2008-12-25
11 0.60 2007-01-19
12 0.13 2006-11-20
13 0.20 2006-06-09
14 0.05 2006-03-10
15 0.03 2005-08-23