0.4472
每万份收益 [2024-04-15]
1.6950%
7日年化 [2024-04-15]
- 成立日期：2009-05-06
- 基金经理：郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：403.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华泰柏瑞
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-15 |
0.4472 |
1.695% |
| 2 |
2024-04-12 |
0.4572 |
1.713% |
| 3 |
2024-04-11 |
0.4936 |
1.72% |
| 4 |
2024-04-10 |
0.4573 |
1.707% |
| 5 |
2024-04-09 |
0.4534 |
1.718% |
| 6 |
2024-04-08 |
0.4575 |
1.729% |
| 7 |
2024-04-07 |
1.8780 |
1.735% |
| 8 |
2024-04-03 |
0.4789 |
1.759% |
| 9 |
2024-04-02 |
0.4741 |
1.77% |
| 10 |
2024-04-01 |
0.4681 |
1.776% |
| 11 |
2024-03-31 |
0.9520 |
1.785% |
| 12 |
2024-03-29 |
0.4839 |
1.774% |
| 13 |
2024-03-28 |
0.4874 |
1.764% |
| 14 |
2024-03-27 |
0.4989 |
1.754% |
| 15 |
2024-03-26 |
0.4861 |
1.744% |
| 16 |
2024-03-25 |
0.4857 |
1.73% |
| 17 |
2024-03-24 |
0.9310 |
1.715% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.4651 |
1.706% |
| 19 |
2024-03-21 |
0.4687 |
1.702% |
| 20 |
2024-03-20 |
0.4795 |
1.693% |