华泰柏瑞稳健收益债券C
(460108)公募债券型
1.2256
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.5772
累计净值 [2026-03-06]
1.2257
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：4.41%
- 最近三年：6.31%
- 成立以来：22.56%
- 成立日期：2012-12-04
- 基金经理：闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-06-16 |
| 2 | 0.00 | 2023-03-23 |
| 3 | 0.03 | 2022-09-01 |
| 4 | 0.09 | 2021-09-02 |
| 5 | 0.21 | 2018-10-18 |