华泰柏瑞稳健收益债券C
(460108)公募债券型
1.2336
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.5852
累计净值 [2026-06-12]
1.2335
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：3.90%
- 最近三年：7.29%
- 成立以来：64.44%
- 成立日期：2012-12-04
- 基金经理：闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-06-16 |
| 2 | 0.00 | 2023-03-23 |
| 3 | 0.03 | 2022-09-01 |
| 4 | 0.09 | 2021-09-02 |
| 5 | 0.21 | 2018-10-18 |