华泰柏瑞沪深300ETF联接A
(460300)公募股票型
1.2063
-1.64%-0.0406
单位净值 [2026-06-05]
2.1193
累计净值 [2026-06-05]
2.4342
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：4.05%
- 最近半年：5.88%
- 今年以来：4.69%
- 最近一年：26.16%
- 最近两年：37.34%
- 最近三年：31.58%
- 成立以来：143.54%
- 成立日期：2012-05-29
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：49.60亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2063 | 2.1193 | -1.64% |
| 2026-06-04 | 1.2264 | 2.1394 | -0.63% |
| 2026-06-03 | 1.2342 | 2.1472 | +0.46% |
| 2026-06-02 | 1.2285 | 2.1415 | +1.35% |
| 2026-06-01 | 1.2121 | 2.1251 | -0.90% |
| 2026-05-29 | 1.2231 | 2.1361 | -0.40% |
| 2026-05-28 | 1.2280 | 2.1410 | +0.14% |
| 2026-05-27 | 1.2263 | 2.1393 | -0.70% |
| 2026-05-26 | 1.2349 | 2.1479 | +0.51% |
| 2026-05-25 | 1.2286 | 2.1416 | +1.48% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | -1.37% | 0.56% | 4.05% | 5.88% | 26.16% | 4.69% |
| 同类型排名 | 675/6361 | 885/6361 | 928/6361 | 1348/6361 | 1211/6361 | 1248/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
柳军 上任时间：2012-05-29
柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。201 展开∨ 收起∧