华泰柏瑞沪深300ETF联接A
(460300)公募股票型ETF联接指数型
1.2063
-1.64%-0.0406
单位净值 [2026-06-05]
2.1193
累计净值 [2026-06-05]
2.4342
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：4.05%
- 最近半年：5.88%
- 今年以来：4.69%
- 最近一年：26.16%
- 最近两年：37.34%
- 最近三年：31.58%
- 成立以来：143.54%
- 成立日期：2012-05-29
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：49.60亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2021-11-26 |
| 2 | 0.06 | 2021-06-28 |
| 3 | 0.07 | 2021-02-25 |
| 4 | 0.07 | 2021-01-28 |
| 5 | 0.06 | 2020-01-21 |
| 6 | 0.06 | 2019-12-16 |
| 7 | 0.06 | 2019-07-29 |
| 8 | 0.06 | 2019-06-27 |
| 9 | 0.06 | 2019-05-29 |
| 10 | 0.07 | 2019-03-14 |
| 11 | 0.06 | 2018-12-13 |
| 12 | 0.07 | 2018-11-01 |
| 13 | 0.07 | 2018-09-27 |
| 14 | 0.08 | 2018-06-27 |