汇添富上证综合指数A
(470007)公募股票型指数型
1.2540
1.13%+0.0206
单位净值 [2026-06-12]
1.7040
累计净值 [2026-06-12]
1.8453
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.69%
- 最近一季：-1.72%
- 最近半年：4.94%
- 今年以来：2.97%
- 最近一年：20.21%
- 最近两年：35.46%
- 最近三年：32.72%
- 成立以来：84.63%
- 成立日期：2009-07-01
- 基金经理：吴振翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.56亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2026-01-15 |
| 2 | 0.03 | 2025-07-11 |
| 3 | 0.03 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.01 | 2023-07-10 |
| 5 | 0.02 | 2022-07-11 |
| 6 | 0.04 | 2022-01-14 |
| 7 | 0.05 | 2021-07-09 |
| 8 | 0.05 | 2021-01-11 |
| 9 | 0.01 | 2020-07-09 |
| 10 | 0.01 | 2020-01-10 |
| 11 | 0.02 | 2018-01-18 |
| 12 | 0.01 | 2017-07-19 |
| 13 | 0.04 | 2016-01-18 |
| 14 | 0.07 | 2015-07-13 |