汇添富多元收益债券C
(470011)公募债券型
1.4974
0.14%+0.0037
单位净值 [2026-06-12]
2.1928
累计净值 [2026-06-12]
2.6382
+0.04%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：4.28%
- 最近一季：11.37%
- 最近半年：12.59%
- 今年以来：12.00%
- 最近一年：23.51%
- 最近两年：29.65%
- 最近三年：30.91%
- 成立以来：164.10%
- 成立日期：2012-09-18
- 基金经理：花秀宁,刘通
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.68亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-12-23 |
| 2 | 0.03 | 2025-07-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.00 | 2023-08-14 |
| 5 | 0.01 | 2022-12-19 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 7 | 0.02 | 2021-12-14 |
| 8 | 0.06 | 2021-07-13 |
| 9 | 0.05 | 2020-12-23 |
| 10 | 0.05 | 2020-06-15 |
| 11 | 0.03 | 2019-12-20 |
| 12 | 0.02 | 2019-09-03 |
| 13 | 0.02 | 2018-06-26 |
| 14 | 0.04 | 2016-12-27 |
| 15 | 0.05 | 2016-07-29 |
| 16 | 0.08 | 2015-12-22 |
| 17 | 0.06 | 2015-04-17 |
| 18 | 0.07 | 2014-12-25 |
| 19 | 0.03 | 2014-10-16 |
| 20 | 0.03 | 2013-11-06 |
| 21 | 0.01 | 2013-01-23 |