汇添富深证300ETF联接A

(470068)公募股票型指数型ETF联接
+添加自选
1.3185 2.08%+0.0275
单位净值 [2024-04-26]
1.3185
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：7.85%
  • 最近半年：-0.81%
  • 今年以来：-0.04%
  • 最近一年：-14.05%
  • 最近两年：-7.98%
  • 最近三年：-33.32%
  • 成立以来：31.85%
  • 成立日期：2011-09-28
  • 基金经理：赖中立 过蓓蓓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.39亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.60亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159912 汇添富深证300ETF 94.04% 0.00 5082.34 0.00 (0.62%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159912 汇添富深证300ETF 94.66% 0.00 5277.99 0.00 (-3.13%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159912 汇添富深证300ETF 91.53% 0.00 5480.64 0.00 (0.79%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159912 汇添富深证300ETF 92.32% 0.00 5796.63 0.00 (1.37%)
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