汇添富增强收益债券C
(470078)公募债券型
1.2226
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-05-22]
1.7306
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：5.23%
- 今年以来：4.09%
- 最近一年：6.27%
- 最近两年：7.46%
- 最近三年：9.31%
- 成立以来：75.15%
- 成立日期：2009-09-15
- 基金经理：徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047000 | 2024-01-15 |
| 2 | 0.045000 | 2020-01-10 |
| 3 | 0.041000 | 2019-01-21 |
| 4 | 0.070000 | 2018-01-15 |
| 5 | 0.060000 | 2016-01-12 |
| 6 | 0.030000 | 2014-07-11 |
| 7 | 0.015000 | 2014-01-20 |
| 8 | 0.030000 | 2012-06-28 |
| 9 | 0.070000 | 2011-06-24 |
| 10 | 0.050000 | 2010-06-29 |