汇添富6月红定期开放债券C

(470089)公募债券型
+添加自选
1.0657 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.4166
累计净值 [2026-03-06]
1.0660 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：1.57%
  • 最近半年：1.19%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：5.93%
  • 最近两年：11.87%
  • 最近三年：11.13%
  • 成立以来：6.57%
  • 成立日期：2011-12-20
  • 基金经理：吴江宏,於乐其
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.61亿元
  • 投资风格：激进债券型基金(封闭)
  • 管理公司：汇添富基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.08 2022-11-28
2 0.05 2022-03-23
3 0.08 2020-12-25
4 0.05 2018-09-19
5 0.03 2017-11-17
6 0.02 2017-08-09
7 0.02 2016-08-12
8 0.02 2013-12-18