工银沪深300指数A
(481009)公募股票型
1.1544
-1.67%-0.0420
单位净值 [2026-06-05]
2.0902
累计净值 [2026-06-05]
2.4696
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：4.23%
- 最近半年：6.17%
- 今年以来：4.77%
- 最近一年：27.22%
- 最近两年：41.05%
- 最近三年：35.35%
- 成立以来：147.13%
- 成立日期：2009-03-05
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.96亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1544 | 2.0902 | -1.67% |
| 2026-06-04 | 1.1740 | 2.1098 | -0.64% |
| 2026-06-03 | 1.1816 | 2.1174 | +0.52% |
| 2026-06-02 | 1.1755 | 2.1113 | +1.37% |
| 2026-06-01 | 1.1596 | 2.0954 | -0.96% |
| 2026-05-29 | 1.1708 | 2.1066 | -0.43% |
| 2026-05-28 | 1.1759 | 2.1117 | +0.14% |
| 2026-05-27 | 1.1743 | 2.1101 | -0.70% |
| 2026-05-26 | 1.1826 | 2.1184 | +0.48% |
| 2026-05-25 | 1.1770 | 2.1128 | +1.50% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银沪深300指数A | -1.40% | 0.52% | 4.23% | 6.17% | 27.22% | 4.77% |
| 同类型排名 | 1002/6361 | 1032/6361 | 1001/6361 | 1611/6361 | 1384/6361 | 1578/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘伟琳 上任时间：2014-10-17
刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金(自2020年2 展开∨ 收起∧