工银沪深300指数A

(481009)公募股票型指数型
+添加自选
1.1105 0.26%+0.0062
单位净值 [2026-03-06]
2.0463
累计净值 [2026-03-06]
1.1134 0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：2.13%
  • 最近半年：5.50%
  • 今年以来：0.78%
  • 最近一年：20.46%
  • 最近两年：37.68%
  • 最近三年：22.60%
  • 成立以来：137.73%
  • 成立日期：2009-03-05
  • 基金经理：刘伟琳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.84亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.46亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.00 2025-07-14
2 0.00 2024-10-18
3 0.00 2023-05-16
4 0.00 2021-07-14
5 0.13 2021-01-14
6 0.00 2020-10-20
7 0.03 2020-07-10
8 0.03 2020-01-10
9 0.00 2019-10-17
10 0.03 2019-04-15
11 0.05 2018-04-12
12 0.01 2018-01-15
13 0.00 2017-10-20
14 0.00 2017-07-13
15 0.00 2016-01-19
16 0.30 2015-12-21
17 0.00 2015-10-26
18 0.00 2015-07-30
19 0.01 2011-04-20
20 0.02 2011-01-13
21 0.03 2010-01-22
22 0.03 2009-08-25
23 0.11 2009-07-17