0.7680%
7日年化收益率 [2026-09-03]
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成立日期：2006-03-20
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基金评级：
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基金公司：
工银瑞信基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2006-03-20
- 管理公司：工银瑞信基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-03 |
0.2091 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
0.2090 |
0.77% |
| 2026-09-01 |
0.2091 |
0.77% |
| 2026-08-31 |
0.2096 |
0.77% |
| 2026-08-30 |
0.4203 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
0.2098 |
0.84% |
| 2026-08-27 |
0.2088 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
0.2081 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
0.2201 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
0.3379 |
1.00% |
| 2026-08-23 |
0.4159 |
0.93% |
| 2026-08-21 |
0.4804 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
0.2631 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
0.2082 |
0.84% |
| 2026-08-18 |
0.2069 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
0.2075 |
0.84% |
| 2026-08-16 |
0.4132 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
0.2070 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
0.3664 |
0.90% |
| 2026-08-12 |
0.2089 |
0.84% |