0.3395
每万份收益 [2025-01-03]
1.1310%
7日年化 [2025-01-03]
- 成立日期：2006-03-20
- 基金经理：王朔 郝瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：401.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：445.32亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-01-10 |
0.2932 |
1.2% |
| 2 |
2025-01-09 |
0.2969 |
1.224% |
| 3 |
2025-01-08 |
0.3035 |
1.226% |
| 4 |
2025-01-07 |
0.4659 |
1.211% |
| 5 |
2025-01-06 |
0.3408 |
1.112% |
| 6 |
2025-01-05 |
0.5874 |
1.099% |
| 7 |
2025-01-03 |
0.3395 |
1.131% |
| 8 |
2025-01-02 |
0.2994 |
1.192% |
| 9 |
2025-01-01 |
0.2763 |
1.216% |
| 10 |
2024-12-31 |
0.2769 |
1.239% |
| 11 |
2024-12-30 |
0.3168 |
1.33% |
| 12 |
2024-12-29 |
0.6478 |
1.335% |
| 13 |
2024-12-27 |
0.4549 |
1.335% |
| 14 |
2024-12-26 |
0.3453 |
1.273% |
| 15 |
2024-12-25 |
0.3192 |
1.432% |
| 16 |
2024-12-24 |
0.4495 |
1.453% |
| 17 |
2024-12-23 |
0.3268 |
1.382% |
| 18 |
2024-12-22 |
0.6478 |
1.419% |
| 19 |
2024-12-20 |
0.3365 |
1.414% |
| 20 |
2024-12-19 |
0.6476 |
1.452% |