0.3731
每万份收益 [2025-07-11]
1.1300%
7日年化 [2025-07-11]
- 成立日期：2006-03-20
- 基金经理：王朔 郝瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：356.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-07-11 |
0.3731 |
1.13% |
| 2 |
2025-07-10 |
0.2959 |
1.138% |
| 3 |
2025-07-09 |
0.3054 |
1.211% |
| 4 |
2025-07-08 |
0.3204 |
1.285% |
| 5 |
2025-07-07 |
0.2998 |
1.263% |
| 6 |
2025-07-06 |
0.5598 |
1.233% |
| 7 |
2025-07-04 |
0.3885 |
1.242% |
| 8 |
2025-07-03 |
0.4352 |
1.194% |
| 9 |
2025-07-02 |
0.4443 |
1.113% |
| 10 |
2025-07-01 |
0.2802 |
1.027% |
| 11 |
2025-06-30 |
0.2430 |
1.029% |
| 12 |
2025-06-29 |
0.5755 |
1.047% |
| 13 |
2025-06-27 |
0.2975 |
1.039% |
| 14 |
2025-06-26 |
0.2818 |
1.029% |
| 15 |
2025-06-25 |
0.2820 |
1.026% |
| 16 |
2025-06-24 |
0.2833 |
1.069% |
| 17 |
2025-06-23 |
0.2770 |
1.067% |
| 18 |
2025-06-22 |
0.5609 |
1.069% |
| 19 |
2025-06-20 |
0.2782 |
1.068% |
| 20 |
2025-06-19 |
0.2760 |
1.106% |