工银增强收益债券B
(485005)公募债券型
1.1455
0.21%+0.0055
单位净值 [2026-04-22]
2.0873
累计净值 [2026-04-22]
1.1479
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：5.27%
- 成立以来：161.71%
- 成立日期：2007-05-11
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.34亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-01-15 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-15 |
| 3 | 0.03 | 2024-01-15 |
| 4 | 0.05 | 2022-11-11 |
| 5 | 0.07 | 2022-01-14 |
| 6 | 0.03 | 2021-01-14 |
| 7 | 0.03 | 2018-01-15 |
| 8 | 0.03 | 2018-01-15 |
| 9 | 0.08 | 2016-11-29 |
| 10 | 0.15 | 2015-12-15 |
| 11 | 0.15 | 2015-12-15 |
| 12 | 0.04 | 2014-11-18 |
| 13 | 0.04 | 2014-11-18 |
| 14 | 0.07 | 2013-11-28 |
| 15 | 0.07 | 2013-11-28 |
| 16 | 0.04 | 2012-11-15 |
| 17 | 0.04 | 2012-11-15 |
| 18 | 0.03 | 2011-11-28 |
| 19 | 0.03 | 2011-11-28 |
| 20 | 0.09 | 2010-11-04 |
| 21 | 0.09 | 2010-11-04 |
| 22 | 0.10 | 2009-11-06 |
| 23 | 0.10 | 2009-11-06 |
| 24 | 0.08 | 2008-11-04 |
| 25 | 0.08 | 2008-11-04 |
| 26 | 0.02 | 2007-12-24 |
| 27 | 0.02 | 2007-12-24 |