工银增强收益债券A
(485105)公募债券型
1.1348
0.11%+0.0012
单位净值 [2024-04-30]
2.1124
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.92%
- 最近一季:2.67%
- 最近半年:1.70%
- 今年以来:2.83%
- 最近一年:0.19%
- 最近两年:4.09%
- 最近三年:9.33%
- 成立以来:166.44%
- 成立日期:2007-05-11
- 基金经理:张略钊 杜海涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.96亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.60亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:工银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.037800 | 2024-01-15 |
2 | 0.058200 | 2022-11-11 |
3 | 0.078300 | 2022-01-14 |
4 | 0.046000 | 2021-01-14 |
5 | 0.031300 | 2018-01-15 |
6 | 0.084000 | 2016-11-29 |
7 | 0.150000 | 2015-12-15 |
8 | 0.050000 | 2014-11-18 |
9 | 0.072000 | 2013-11-28 |
10 | 0.045000 | 2012-11-15 |
11 | 0.045000 | 2011-11-28 |
12 | 0.085000 | 2010-11-04 |
13 | 0.095000 | 2009-11-06 |
14 | 0.080000 | 2008-11-04 |
15 | 0.020000 | 2007-12-24 |