工银信用纯债债券A
(485119)公募债券型
1.5208
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-04-01]
1.5618
累计净值 [2026-04-01]
1.5210
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：12.55%
- 成立以来：52.08%
- 成立日期：2012-11-14
- 基金经理：李敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：112.40亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2016-06-27 |