工银全球精选股票(QDII)

季报日期:  2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA	英伟达	4.89%	5.00	6820.23	5.15%	0.76 (15.10%)
2	GOOG	谷歌-C	4.86%	2.82	6790.65	5.13%	0.66 (23.38%)
3	TSM	台积电	3.94%	1.69	5495.41	4.15%	0.28 (16.56%)
4	AAPL	苹果	2.79%	1.98	3897.06	2.94%	新增
5	000660	SK海力士	2.61%	0.31	3640.37	2.75%	新增
6	MSFT	微软	2.59%	1.42	3616.55	2.73%	0.25 (17.91%)
7	AMZN	亚马逊	2.40%	2.07	3356.52	2.53%	0.31 (14.81%)
8	AVGO	博通	2.37%	1.29	3313.79	2.50%	0.26 (20.13%)
9	LLY	礼来	2.15%	0.37	3005.45	2.27%	0.08 (22.37%)
10	BATS	英美烟草	2.02%	6.69	2819.42	2.13%	1.30 (19.38%)

季报日期: 2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA	英伟达	4.89%	5.00	6820.23	5.15%	0.76 (15.10%)
2	GOOG	谷歌-C	4.86%	2.82	6790.65	5.13%	0.66 (23.38%)
3	TSM	台积电	3.94%	1.69	5495.41	4.15%	0.28 (16.56%)
4	AAPL	苹果	2.79%	1.98	3897.06	2.94%	新增
5	000660	SK海力士	2.61%	0.31	3640.37	2.75%	新增
6	MSFT	微软	2.59%	1.42	3616.55	2.73%	0.25 (17.91%)
7	AMZN	亚马逊	2.40%	2.07	3356.52	2.53%	0.31 (14.81%)
8	AVGO	博通	2.37%	1.29	3313.79	2.50%	0.26 (20.13%)
9	LLY	礼来	2.15%	0.37	3005.45	2.27%	0.08 (22.37%)
10	BATS	英美烟草	2.02%	6.69	2819.42	2.13%	1.30 (19.38%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA	英伟达	4.18%	4.25	5127.45	5.50%	0.09 (2.11%)
2	GOOG	谷歌-C	3.50%	2.16	4291.55	4.60%	0.37 (17.28%)
3	TSM	台积电	2.69%	1.41	3296.46	3.54%	0.33 (23.25%)
4	MSFT	微软	2.44%	1.17	2993.20	3.21%	-0.07 (-6.00%)
5	AMZN	亚马逊	2.07%	1.76	2538.36	2.72%	-0.59 (-33.65%)
6	AVGO	博通	1.80%	1.03	2203.09	2.36%	0.41 (40.25%)
7	BATS	英美烟草	1.75%	5.39	2148.47	2.30%	1.48 (27.44%)
8	LLY	礼来	1.48%	0.29	1817.63	1.95%	0.07 (23.91%)
9	FR0000073272	赛峰股份有限公司	1.48%	0.82	1813.33	1.94%	0.24 (28.87%)
10	JBL	捷普	1.47%	0.98	1805.10	1.94%	0.12 (12.65%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA	英伟达	4.18%	4.25	5127.45	5.50%	0.09 (2.11%)
2	GOOG	谷歌-C	3.50%	2.16	4291.55	4.60%	0.37 (17.28%)
3	TSM	台积电	2.69%	1.41	3296.46	3.54%	0.33 (23.25%)
4	MSFT	微软	2.44%	1.17	2993.20	3.21%	-0.07 (-6.00%)
5	AMZN	亚马逊	2.07%	1.76	2538.36	2.72%	-0.59 (-33.65%)
6	AVGO	博通	1.80%	1.03	2203.09	2.36%	0.41 (40.25%)
7	BATS	英美烟草	1.75%	5.39	2148.47	2.30%	1.48 (27.44%)
8	LLY	礼来	1.48%	0.29	1817.63	1.95%	0.07 (23.91%)
9	FR0000073272	赛峰股份有限公司	1.48%	0.82	1813.33	1.94%	0.24 (28.87%)
10	JBL	捷普	1.47%	0.98	1805.10	1.94%	0.12 (12.65%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA	英伟达	5.46%	4.16	5452.18	6.55%	-0.01 (-0.15%)
2	MSFT	微软	4.22%	1.24	4210.67	5.05%	0.01 (0.44%)
3	GOOG	谷歌-C	3.95%	1.79	3944.78	4.74%	-0.29 (-16.15%)
4	AMZN	亚马逊	3.82%	2.35	3819.26	4.58%	0.18 (7.63%)
5	AAPL	苹果	3.37%	1.76	3364.62	4.04%	-0.09 (-4.94%)
6	TSM	台积电	2.31%	1.08	2310.92	2.77%	-0.16 (-14.59%)
7	MA	万事达	2.07%	0.52	2068.09	2.48%	0.13 (24.49%)
8	00700	腾讯控股	1.82%	3.36	1818.29	2.18%	-0.11 (-3.27%)
9	LLY	礼来	1.64%	0.22	1641.42	1.97%	新增
10	BATS	英美烟草	1.56%	3.91	1555.27	1.87%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA	英伟达	5.46%	4.16	5452.18	6.55%	-0.01 (-0.15%)
2	MSFT	微软	4.22%	1.24	4210.67	5.05%	0.01 (0.44%)
3	GOOG	谷歌-C	3.95%	1.79	3944.78	4.74%	-0.29 (-16.15%)
4	AMZN	亚马逊	3.82%	2.35	3819.26	4.58%	0.18 (7.63%)
5	AAPL	苹果	3.37%	1.76	3364.62	4.04%	-0.09 (-4.94%)
6	TSM	台积电	2.31%	1.08	2310.92	2.77%	-0.16 (-14.59%)
7	MA	万事达	2.07%	0.52	2068.09	2.48%	0.13 (24.49%)
8	00700	腾讯控股	1.82%	3.36	1818.29	2.18%	-0.11 (-3.27%)
9	LLY	礼来	1.64%	0.22	1641.42	1.97%	新增
10	BATS	英美烟草	1.56%	3.91	1555.27	1.87%	新增
11	AVGO	博通	1.50%	0.61	1495.12	1.79%	---
12	WFC	富国银行	1.45%	2.21	1445.77	1.74%	---
13	FR0000073272	赛峰股份有限公司	1.43%	0.58	1425.70	1.71%	---
14	ABBV	艾伯维	1.41%	0.88	1408.95	1.69%	---
15	JBL	捷普	1.38%	0.86	1374.96	1.65%	---
16	JP3885780001	瑞穗金融集团	1.37%	5.35	1365.34	1.64%	---
17	AT0000652011	奥地利第一储蓄银行股份公司	1.35%	1.59	1346.40	1.62%	---
18	AZN	阿斯利康(UK)	1.32%	1.01	1316.77	1.58%	---
19	HD	家得宝	1.29%	0.53	1289.60	1.55%	---
20	BE0003565737	KBC Group NV	1.28%	1.40	1282.68	1.54%	---
21	PRU	英国保诚	1.21%	11.22	1211.47	1.45%	---
22	CHRW	罗宾逊全球物流	1.16%	1.03	1159.55	1.39%	---
23	ADI	亚德诺	1.15%	0.60	1148.49	1.38%	---
24	NXPI	恩智浦半导体	1.14%	0.75	1138.30	1.37%	---
25	FERG	Ferguson Enterprises Inc	1.05%	0.67	1045.14	1.25%	---
26	JCI	江森自控	1.04%	1.23	1036.22	1.24%	---
27	KR7012450003	韩华航空航天株式会社	1.04%	0.23	1042.30	1.25%	---
28	TRGP	Targa Resources Corp	1.03%	0.79	1030.58	1.24%	---
29	FR0000120404	雅高股份公司	1.03%	2.60	1033.10	1.24%	---
30	IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel BM	1.03%	6.66	1030.74	1.24%	---
31	CH1430134226	Amrize Ltd	1.03%	2.67	1029.73	1.24%	---
32	BRSBSPACNOR5	圣保罗州立基础卫生公司	1.02%	5.97	1020.45	1.23%	---
33	ARGX	argenx SE ADR	1.02%	0.17	1023.17	1.23%	---
34	ITUB	艾涛巴西联合银行	1.01%	19.96	1004.65	1.21%	---
35	EVR	Evercore Inc-A	1.00%	0.42	1002.06	1.20%	---
36	JP3970300004	Recruit Holdings Co Ltd	0.99%	2.50	990.80	1.19%	---
37	FLEX	伟创力	0.97%	2.29	970.52	1.17%	---
38	UTHR	联合治疗	0.96%	0.28	960.99	1.15%	---
39	IBN	印度工业信贷投资银行	0.95%	4.55	953.10	1.14%	---
40	ULVR	联合利华	0.95%	2.08	952.25	1.14%	---
41	KKR	KKR & Co Inc	0.95%	1.06	953.74	1.14%	---
42	09999	网易-S	0.93%	4.80	930.39	1.12%	---
43	ADSK	欧特克	0.92%	0.44	916.92	1.10%	---
44	NXT	耐斯特	0.90%	0.70	903.20	1.08%	---
45	SG1T75931496	新加坡电信有限公司	0.90%	36.09	896.29	1.08%	---
46	USFD	美国食品控股	0.87%	1.65	872.89	1.05%	---
47	TCOM	携程	0.87%	1.71	864.20	1.04%	---
48	GLW	康宁	0.85%	1.38	851.59	1.02%	---
49	JP3435000009	索尼集团公司	0.84%	4.68	843.63	1.01%	---
50	PH	派克汉尼汾	0.82%	0.13	821.68	0.99%	---
51	NL0012969182	Adyen NV	0.82%	0.07	819.84	0.98%	---
52	IT0005239360	裕信银行公共有限公司	0.78%	1.33	774.35	0.93%	---
53	AXP	美国运通	0.75%	0.29	749.93	0.90%	---
54	JP3788600009	日立	0.75%	3.40	746.62	0.90%	---
55	BE0003739530	优时比股份公司	0.74%	0.38	740.02	0.89%	---
56	JP3409000001	住友不动产有限公司	0.73%	4.12	725.70	0.87%	---
57	ORLY	奥莱利	0.72%	1.13	721.30	0.87%	---
58	HOLN	霍尔希姆	0.71%	1.04	712.89	0.86%	---
59	IBKR	盈透证券	0.66%	1.46	659.18	0.79%	---
60	THC	泰尼特保健	0.66%	0.47	657.04	0.79%	---
61	MCK	麦克森	0.52%	0.09	518.91	0.62%	---
62	JP3899600005	三菱地所	0.49%	2.86	489.54	0.59%	---
63	NL0015002CX3	QIAGEN NV	0.46%	1.44	461.49	0.55%	---
64	COR	Cencora Inc	0.44%	0.18	437.76	0.53%	---
65	CHWY	Chewy Inc-A	0.28%	1.21	279.97	0.34%	---
66	AMD	超威半导体	0.23%	0.15	231.96	0.28%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA	英伟达	5.94%	4.17	5522.52	6.62%	1.60 (38.48%)
2	MSFT	微软	4.88%	1.23	4538.91	5.44%	0.49 (39.69%)
3	GOOG	谷歌-C	3.87%	2.08	3594.86	4.31%	1.06 (50.80%)
4	AMZN	亚马逊	3.65%	2.17	3392.56	4.07%	0.65 (29.88%)
5	AAPL	苹果	3.60%	1.85	3343.18	4.01%	1.34 (72.78%)
6	TSM	台积电	2.65%	1.24	2460.18	2.95%	-0.05 (-4.33%)
7	00700	腾讯控股	2.26%	3.47	2100.90	2.52%	1.25 (36.03%)
8	MA	万事达	1.69%	0.39	1573.02	1.89%	0.15 (38.05%)
9	AVGO	博通	1.61%	0.64	1492.07	1.79%	0.16 (25.80%)
10	JP3435000009	索尼集团公司	1.53%	6.97	1420.68	1.70%	2.26 (32.42%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA	英伟达	5.94%	4.17	5522.52	6.62%	1.60 (38.48%)
2	MSFT	微软	4.88%	1.23	4538.91	5.44%	0.49 (39.69%)
3	GOOG	谷歌-C	3.87%	2.08	3594.86	4.31%	1.06 (50.80%)
4	AMZN	亚马逊	3.65%	2.17	3392.56	4.07%	0.65 (29.88%)
5	AAPL	苹果	3.60%	1.85	3343.18	4.01%	1.34 (72.78%)
6	TSM	台积电	2.65%	1.24	2460.18	2.95%	-0.05 (-4.33%)
7	00700	腾讯控股	2.26%	3.47	2100.90	2.52%	1.25 (36.03%)
8	MA	万事达	1.69%	0.39	1573.02	1.89%	0.15 (38.05%)
9	AVGO	博通	1.61%	0.64	1492.07	1.79%	0.16 (25.80%)
10	JP3435000009	索尼集团公司	1.53%	6.97	1420.68	1.70%	2.26 (32.42%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA	英伟达	3.79%	2.56	2898.49	4.94%	0.00 (0.07%)
2	MSFT	微软	3.46%	0.74	2648.49	4.52%	0.18 (23.77%)
3	AMZN	亚马逊	3.13%	1.52	2394.74	4.08%	0.11 (7.16%)
4	TSM	台积电	2.74%	1.29	2097.06	3.58%	0.25 (19.51%)
5	GOOG	谷歌-C	1.70%	1.02	1297.80	2.21%	-0.01 (-0.87%)
6	BATS	英美烟草	1.53%	3.43	1168.06	1.99%	-0.30 (-8.63%)
7	LLY	礼来	1.41%	0.19	1078.12	1.84%	0.00 (0.00%)
8	META	Meta Platforms Inc-A	1.38%	0.20	1057.27	1.80%	新增
9	PRU	英国保诚	1.37%	11.68	1047.60	1.79%	新增
10	NFLX	奈飞	1.34%	0.11	1025.73	1.75%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA	英伟达	3.79%	2.56	2898.49	4.94%	0.00 (0.07%)
2	MSFT	微软	3.46%	0.74	2648.49	4.52%	0.18 (23.77%)
3	AMZN	亚马逊	3.13%	1.52	2394.74	4.08%	0.11 (7.16%)
4	TSM	台积电	2.74%	1.29	2097.06	3.58%	0.25 (19.51%)
5	GOOG	谷歌-C	1.70%	1.02	1297.80	2.21%	-0.01 (-0.87%)
6	BATS	英美烟草	1.53%	3.43	1168.06	1.99%	-0.30 (-8.63%)
7	LLY	礼来	1.41%	0.19	1078.12	1.84%	0.00 (0.00%)
8	META	Meta Platforms Inc-A	1.38%	0.20	1057.27	1.80%	新增
9	PRU	英国保诚	1.37%	11.68	1047.60	1.79%	新增
10	NFLX	奈飞	1.34%	0.11	1025.73	1.75%	新增
11	00700	腾讯控股	1.33%	2.22	1018.48	1.74%	---
12	MA	万事达	1.27%	0.24	969.87	1.65%	---
13	FR0000073272	赛峰股份有限公司	1.25%	0.41	957.43	1.63%	---
14	BE0003565737	KBC Group NV	1.24%	1.29	947.36	1.62%	---
15	CA21037X1006	Constellation Software Inc/Canada	1.22%	0.04	935.93	1.60%	---
16	JBL	捷普	1.22%	0.60	932.25	1.59%	---
17	AVGO	博通	1.22%	0.47	931.97	1.59%	---
18	FLEX	伟创力	1.15%	2.46	880.78	1.50%	---
19	PM	菲利普莫里斯国际	1.15%	0.67	876.54	1.50%	---
20	JP3435000009	索尼集团公司	1.14%	4.71	871.28	1.49%	---
21	SG1T75931496	新加坡电信有限公司	1.14%	40.73	874.08	1.49%	---
22	USFD	美国食品控股	1.10%	1.53	844.29	1.44%	---
23	WFC	富国银行	1.09%	1.45	832.73	1.42%	---
24	KO	可口可乐	1.05%	1.58	802.45	1.37%	---
25	FLTR	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD EUR0.09	1.02%	0.38	780.12	1.33%	---
26	DE000ENER6Y0	西门子能源公司	1.02%	0.94	776.15	1.32%	---
27	MCK	麦克森	0.98%	0.14	752.75	1.28%	---
28	ITUB	艾涛巴西联合银行	0.98%	15.39	748.06	1.28%	---
29	JP3788600009	日立	0.97%	3.54	738.24	1.26%	---
30	IBN	印度工业信贷投资银行	0.97%	3.07	738.48	1.26%	---
31	AAPL	苹果	0.97%	0.50	738.77	1.26%	---
32	DE0008404005	安联保险有限公司	0.97%	0.26	743.06	1.27%	---
33	MELI	MercadoLibre Inc	0.96%	0.04	737.17	1.26%	---
34	AT0000652011	奥地利第一储蓄银行股份公司	0.95%	1.20	729.36	1.24%	---
35	LSEG	伦敦证券交易所	0.94%	0.69	719.04	1.23%	---
36	KKR	KKR & Co Inc	0.94%	0.75	716.42	1.22%	---
37	ADI	亚德诺	0.93%	0.42	707.46	1.21%	---
38	WMB	威廉姆斯	0.90%	1.53	689.02	1.18%	---
39	JP3885780001	瑞穗金融集团	0.90%	3.47	686.59	1.17%	---
40	09999	网易	0.90%	3.57	686.94	1.17%	---
41	ULVR	联合利华	0.88%	1.54	671.52	1.15%	---
42	TRGP	Targa Resources Corp	0.88%	0.54	672.06	1.15%	---
43	AON	怡安保险	0.86%	0.26	654.57	1.12%	---
44	UBER	优步	0.85%	0.98	651.40	1.11%	---
45	ARES	Ares Management Corp-A	0.85%	0.52	649.82	1.11%	---
46	PH	派克汉尼汾	0.83%	0.13	631.01	1.08%	---
47	ORLY	奥莱利	0.82%	0.97	626.17	1.07%	---
48	HLN	HALEON PLC ORD GBP1.25	0.80%	16.52	608.01	1.04%	---
49	GDDY	GoDaddy Inc-A	0.79%	0.47	601.82	1.03%	---
50	KR7012450003	韩华航空航天株式会社	0.79%	0.14	605.65	1.03%	---
51	TMUS	T-Mobile US Inc	0.79%	0.35	600.72	1.02%	---
52	EQH	安盛公平控股	0.78%	1.49	598.22	1.02%	---
53	JP3236200006	Keyence Corp	0.78%	0.21	596.36	1.02%	---
54	01211	比亚迪股份	0.76%	5.21	581.49	0.99%	---
55	NL0015002CX3	QIAGEN NV	0.75%	1.66	570.40	0.97%	---
56	SE0000115446	沃尔沃集团	0.73%	2.79	560.17	0.96%	---
57	AXP	美国运通	0.72%	0.24	546.89	0.93%	---
58	AZN	阿斯利康(UK)	0.72%	0.55	550.82	0.94%	---
59	LYV	Live Nation Entertainment Inc	0.72%	0.51	552.63	0.94%	---
60	CRM	赛富时	0.70%	0.27	533.50	0.91%	---
61	FR0000130577	阳狮集团股份有限公司	0.67%	0.64	513.80	0.88%	---
62	BSX	波士顿科学	0.63%	0.63	485.18	0.83%	---
63	NOVN	诺华	0.63%	0.56	479.66	0.82%	---
64	IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel BM	0.63%	3.63	483.42	0.82%	---
65	JP3571400005	东京电子	0.62%	0.34	473.60	0.81%	---
66	FR0000120404	雅高股份公司	0.62%	1.27	474.39	0.81%	---
67	DE0007030009	德国莱茵金属股份有限公司	0.61%	0.03	466.56	0.80%	---
68	SBUX	星巴克	0.56%	0.66	429.77	0.73%	---
69	HOLN	霍尔希姆	0.54%	0.78	412.25	0.70%	---
70	ES0148396007	爱特思集团	0.41%	0.84	313.09	0.53%	---
71	CH1430134226	Amrize Ltd	0.36%	0.78	277.03	0.47%	---
72	KR	克罗格	0.32%	0.47	241.85	0.41%	---
73	AER	AerCap飞机租赁	0.30%	0.27	227.90	0.39%	---
74	TW	Tradeweb Markets Inc-A	0.27%	0.20	206.56	0.35%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	AAPL	苹果	2.73%	1.27	2021.66	3.90%	0.35 (27.59%)
2	NVDA	英伟达	2.69%	2.56	1992.47	3.84%	0.72 (27.98%)
3	AMZN	亚马逊	2.61%	1.42	1933.32	3.73%	0.08 (5.93%)
4	MSFT	微软	2.07%	0.57	1527.85	2.94%	-0.28 (-48.66%)
5	TSM	台积电	1.68%	1.04	1240.56	2.39%	0.20 (19.43%)
6	MA	万事达	1.63%	0.31	1207.50	2.33%	0.01 (3.58%)
7	GOOG	谷歌-C	1.56%	1.03	1156.10	2.23%	-0.63 (-60.67%)
8	LLY	礼来	1.55%	0.19	1145.40	2.21%	0.04 (20.76%)
9	DE0008404005	安联保险有限公司	1.54%	0.41	1138.37	2.19%	0.01 (1.64%)
10	BATS	英美烟草	1.49%	3.73	1105.18	2.13%	1.19 (31.86%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	AAPL	苹果	2.73%	1.27	2021.66	3.90%	0.35 (27.59%)
2	NVDA	英伟达	2.69%	2.56	1992.47	3.84%	0.72 (27.98%)
3	AMZN	亚马逊	2.61%	1.42	1933.32	3.73%	0.08 (5.93%)
4	MSFT	微软	2.07%	0.57	1527.85	2.94%	-0.28 (-48.66%)
5	TSM	台积电	1.68%	1.04	1240.56	2.39%	0.20 (19.43%)
6	MA	万事达	1.63%	0.31	1207.50	2.33%	0.01 (3.58%)
7	GOOG	谷歌-C	1.56%	1.03	1156.10	2.23%	-0.63 (-60.67%)
8	LLY	礼来	1.55%	0.19	1145.40	2.21%	0.04 (20.76%)
9	DE0008404005	安联保险有限公司	1.54%	0.41	1138.37	2.19%	0.01 (1.64%)
10	BATS	英美烟草	1.49%	3.73	1105.18	2.13%	1.19 (31.86%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	4.38%	0.84	2553.91	5.41%	0.14 (17.06%)
2	GOOG	谷歌-C	3.89%	1.66	2267.41	4.80%	0.24 (14.58%)
3	AMZN	亚马逊	3.60%	1.33	2100.02	4.45%	0.05 (3.39%)
4	NVDA	英伟达	3.06%	1.84	1780.65	3.77%	0.04 (2.02%)
5	AAPL	苹果	2.84%	0.92	1652.69	3.50%	-0.26 (-28.05%)
6	TSM	台积电	2.04%	0.84	1190.79	2.52%	-0.03 (-3.91%)
7	MA	万事达	1.92%	0.30	1120.04	2.37%	新增
8	ULVR	联合利华	1.79%	2.52	1041.20	2.21%	0.45 (17.82%)
9	00700	腾讯控股	1.67%	2.52	973.35	2.06%	0.05 (1.98%)
10	DE0008404005	安联保险有限公司	1.56%	0.41	908.33	1.92%	0.03 (6.59%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	4.38%	0.84	2553.91	5.41%	0.14 (17.06%)
2	GOOG	谷歌-C	3.89%	1.66	2267.41	4.80%	0.24 (14.58%)
3	AMZN	亚马逊	3.60%	1.33	2100.02	4.45%	0.05 (3.39%)
4	NVDA	英伟达	3.06%	1.84	1780.65	3.77%	0.04 (2.02%)
5	AAPL	苹果	2.84%	0.92	1652.69	3.50%	-0.26 (-28.05%)
6	TSM	台积电	2.04%	0.84	1190.79	2.52%	-0.03 (-3.91%)
7	MA	万事达	1.92%	0.30	1120.04	2.37%	新增
8	ULVR	联合利华	1.79%	2.52	1041.20	2.21%	0.45 (17.82%)
9	00700	腾讯控股	1.67%	2.52	973.35	2.06%	0.05 (1.98%)
10	DE0008404005	安联保险有限公司	1.56%	0.41	908.33	1.92%	0.03 (6.59%)
11	LLY	礼来	1.46%	0.15	849.62	1.80%	---
12	JP3435000009	索尼集团公司	1.36%	5.10	794.37	1.68%	---
13	UNH	联合健康	1.35%	0.22	785.81	1.66%	---
14	LSEG	伦敦证券交易所	1.33%	0.76	776.92	1.65%	---
15	FR0000130577	阳狮集团股份有限公司	1.33%	1.00	777.63	1.65%	---
16	PM	菲利普莫里斯国际	1.28%	0.86	747.99	1.58%	---
17	SPGI	标普全球	1.20%	0.20	700.26	1.48%	---
18	FR0000073272	赛峰股份有限公司	1.20%	0.44	701.05	1.48%	---
19	IT	加特纳	1.18%	0.20	688.15	1.46%	---
20	NOVN	诺华	1.17%	0.96	679.96	1.44%	---
21	NFLX	奈飞	1.16%	0.11	674.03	1.43%	---
22	AXP	美国运通	1.16%	0.32	673.53	1.43%	---
23	FLTR	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD EUR0.09	1.15%	0.36	669.14	1.42%	---
24	BATS	英美烟草	1.14%	2.54	663.89	1.41%	---
25	WFC	富国银行	1.13%	1.31	659.97	1.40%	---
26	SE0000115446	沃尔沃集团	1.12%	3.69	650.60	1.38%	---
27	AZN	阿斯利康(UK)	1.12%	0.69	652.93	1.38%	---
28	JP3236200006	Keyence Corp	1.12%	0.22	649.90	1.38%	---
29	JBL	捷普	1.11%	0.63	647.95	1.37%	---
30	MRVL	迈威尔科技	1.11%	0.81	645.33	1.37%	---
31	UTHR	联合治疗	1.08%	0.25	628.26	1.33%	---
32	ANET	Arista Networks Inc	1.06%	0.78	620.53	1.31%	---
33	AXB	AXIS BANK LIMITED GDR EACH REPR 5 EQTY SHS	1.06%	1.38	616.53	1.31%	---
34	BSX	波士顿科学	1.06%	0.96	616.32	1.31%	---
35	COR	Cencora Inc	1.06%	0.38	616.16	1.31%	---
36	HOLN	霍尔希姆	1.04%	0.87	608.13	1.29%	---
37	USFD	美国食品控股	1.03%	1.23	597.48	1.27%	---
38	ARES	Ares Management Corp-A	0.98%	0.45	571.76	1.21%	---
39	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	0.97%	3.55	566.07	1.20%	---
40	DE0007030009	德国莱茵金属股份有限公司	0.96%	0.12	558.27	1.18%	---
41	AER	AerCap飞机租赁	0.95%	0.81	555.78	1.18%	---
42	SHEL	壳牌	0.93%	2.41	541.79	1.15%	---
43	KKR	KKR & Co Inc	0.91%	0.50	532.79	1.13%	---
44	GDDY	GoDaddy Inc-A	0.90%	0.37	526.08	1.11%	---
45	AVGO	博通	0.90%	0.31	524.80	1.11%	---
46	OKE	欧尼克	0.90%	0.73	525.55	1.11%	---
47	FLEX	伟创力	0.87%	1.83	505.26	1.07%	---
48	SG1T75931496	新加坡电信有限公司	0.86%	30.71	503.33	1.07%	---
49	ES0148396007	爱特思集团	0.85%	1.32	494.20	1.05%	---
50	MAR	万豪国际	0.85%	0.25	497.87	1.05%	---
51	FR0000125338	凯捷咨询公司	0.84%	0.41	488.69	1.04%	---
52	ORLY	奥莱利	0.80%	0.05	464.56	0.98%	---
53	TRGP	Targa Resources Corp	0.78%	0.35	454.61	0.96%	---
54	CA87241L1094	TFI International Inc	0.76%	0.45	444.43	0.94%	---
55	HLN	HALEON PLC ORD GBP1.25	0.75%	12.74	436.31	0.92%	---
56	TMUS	T-Mobile US Inc	0.73%	0.27	423.97	0.90%	---
57	LEN	莱纳建筑-A	0.72%	0.43	418.68	0.89%	---
58	EQH	安盛公平控股	0.70%	1.20	407.40	0.86%	---
59	TW	Tradeweb Markets Inc-A	0.67%	0.41	390.28	0.83%	---
60	TCOM	携程	0.59%	0.70	345.74	0.73%	---
61	IBKR	盈透证券	0.59%	0.27	345.31	0.73%	---
62	CPAY	Corpay Inc	0.58%	0.14	335.71	0.71%	---
63	META	Meta Platforms Inc-A	0.57%	0.08	330.82	0.70%	---
64	KR7105560007	韩国国民银行金融集团	0.44%	0.63	257.68	0.55%	---
65	UBER	优步	0.44%	0.58	253.57	0.54%	---
66	BE0003565737	KBC Group NV	0.38%	0.40	223.26	0.47%	---
67	NDAQ	纳斯达克	0.34%	0.35	195.45	0.41%	---
68	WIX	Wix.com Ltd	0.13%	0.05	77.11	0.16%	---
69	QGEN	快而精医药	0.06%	0.11	36.05	0.08%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	4.28%	0.70	2107.99	4.85%	0.14 (19.64%)
2	AAPL	苹果	3.90%	1.18	1919.43	4.42%	-0.25 (-21.39%)
3	AMZN	亚马逊	3.41%	1.29	1679.64	3.86%	0.11 (8.17%)
4	GOOG	谷歌-C	3.37%	1.41	1657.53	3.81%	0.17 (11.74%)
5	NVDA	英伟达	3.12%	1.81	1537.97	3.54%	0.09 (4.71%)
6	TSM	台积电	2.15%	0.87	1060.72	2.44%	-0.08 (-8.98%)
7	00700	腾讯控股	2.01%	2.47	990.55	2.28%	0.20 (8.10%)
8	UNH	联合健康	1.97%	0.24	969.78	2.23%	0.04 (18.46%)
9	ULVR	联合利华	1.91%	2.07	940.45	2.16%	新增
10	DE0008404005	安联保险有限公司	1.79%	0.38	879.68	2.02%	0.09 (22.91%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	4.28%	0.70	2107.99	4.85%	0.14 (19.64%)
2	AAPL	苹果	3.90%	1.18	1919.43	4.42%	-0.25 (-21.39%)
3	AMZN	亚马逊	3.41%	1.29	1679.64	3.86%	0.11 (8.17%)
4	GOOG	谷歌-C	3.37%	1.41	1657.53	3.81%	0.17 (11.74%)
5	NVDA	英伟达	3.12%	1.81	1537.97	3.54%	0.09 (4.71%)
6	TSM	台积电	2.15%	0.87	1060.72	2.44%	-0.08 (-8.98%)
7	00700	腾讯控股	2.01%	2.47	990.55	2.28%	0.20 (8.10%)
8	UNH	联合健康	1.97%	0.24	969.78	2.23%	0.04 (18.46%)
9	ULVR	联合利华	1.91%	2.07	940.45	2.16%	新增
10	DE0008404005	安联保险有限公司	1.79%	0.38	879.68	2.02%	0.09 (22.91%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	AAPL	苹果	4.59%	1.43	2142.14	5.35%	新增
2	MSFT	微软	3.84%	0.56	1789.51	4.47%	0.08 (13.65%)
3	GOOG	谷歌-C	3.50%	1.25	1632.30	4.07%	-0.19 (-15.33%)
4	AMZN	亚马逊	3.49%	1.18	1626.95	4.06%	-0.01 (-0.49%)
5	NVDA	英伟达	3.25%	1.72	1516.30	3.78%	1.56 (90.60%)
6	TSM	台积电	2.52%	0.95	1176.65	2.94%	-0.05 (-5.78%)
7	00700	腾讯控股	1.65%	2.27	771.74	1.93%	新增
8	NFLX	奈飞	1.64%	0.16	763.30	1.90%	新增
9	AZN	阿斯利康(UK)	1.61%	0.67	751.98	1.88%	新增
10	WMT	沃尔玛	1.58%	1.53	738.17	1.84%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	AAPL	苹果	4.59%	1.43	2142.14	5.35%	新增
2	MSFT	微软	3.84%	0.56	1789.51	4.47%	0.08 (13.65%)
3	GOOG	谷歌-C	3.50%	1.25	1632.30	4.07%	-0.19 (-15.33%)
4	AMZN	亚马逊	3.49%	1.18	1626.95	4.06%	-0.01 (-0.49%)
5	NVDA	英伟达	3.25%	1.72	1516.30	3.78%	1.56 (90.60%)
6	TSM	台积电	2.52%	0.95	1176.65	2.94%	-0.05 (-5.78%)
7	00700	腾讯控股	1.65%	2.27	771.74	1.93%	新增
8	NFLX	奈飞	1.64%	0.16	763.30	1.90%	新增
9	AZN	阿斯利康(UK)	1.61%	0.67	751.98	1.88%	新增
10	WMT	沃尔玛	1.58%	1.53	738.17	1.84%	新增
11	MA	万事达	1.55%	0.23	721.88	1.80%	---
12	UNH	联合健康	1.50%	0.19	700.47	1.75%	---
13	NL0010273215	阿斯麦控股公司	1.42%	0.09	663.39	1.66%	---
14	NXPI	恩智浦半导体	1.39%	0.34	646.28	1.61%	---
15	V	维萨	1.37%	0.34	640.48	1.60%	---
16	WFC	富国银行	1.32%	1.45	613.94	1.53%	---
17	UBER	优步	1.31%	1.18	612.40	1.53%	---
18	LSEG	伦敦证券交易所	1.30%	0.71	606.16	1.51%	---
19	ARES	Ares Management Corp-A	1.28%	0.63	597.08	1.49%	---
20	KKR	KKR & Co Inc	1.27%	0.79	592.97	1.48%	---
21	AXP	美国运通	1.27%	0.36	591.60	1.48%	---
22	SHEL	壳牌	1.26%	2.30	589.31	1.47%	---
23	FR0000073272	赛峰股份有限公司	1.25%	0.39	585.00	1.46%	---
24	DE0008404005	安联保险有限公司	1.25%	0.29	583.94	1.46%	---
25	SPGI	标普全球	1.24%	0.18	580.40	1.45%	---
26	JP3164720009	瑞萨电子株式会社	1.24%	4.31	580.20	1.45%	---
27	NOVN	诺华	1.24%	0.76	578.78	1.44%	---
28	AXB	AXIS BANK LIMITED GDR EACH REPR 5 EQTY SHS	1.22%	1.05	567.80	1.42%	---
29	CRM	赛富时	1.20%	0.30	557.94	1.39%	---
30	FLEX	伟创力	1.19%	2.64	555.58	1.39%	---
31	ES0148396007	爱特思集团	1.18%	1.56	552.37	1.38%	---
32	SE0000115446	沃尔沃集团	1.16%	2.96	541.16	1.35%	---
33	AER	AerCap飞机租赁	1.11%	0.78	519.95	1.30%	---
34	BKNG	Booking Holdings	1.11%	0.02	516.66	1.29%	---
35	GSK	葛兰素史克(UK)	1.09%	3.68	508.38	1.27%	---
36	MAR	万豪国际	1.09%	0.30	509.33	1.27%	---
37	GDDY	GoDaddy Inc-A	1.06%	0.50	493.26	1.23%	---
38	NL0000235190	空中客车有限公司	1.05%	0.50	488.30	1.22%	---
39	DE0007236101	西门子	1.04%	0.36	484.88	1.21%	---
40	MCK	麦克森	1.04%	0.12	485.74	1.21%	---
41	ORLY	奥莱利	1.03%	0.06	480.18	1.20%	---
42	TMUS	T-Mobile US Inc	1.03%	0.38	479.01	1.20%	---
43	SPOT	Spotify Technology SA	0.99%	0.21	463.37	1.16%	---
44	CPAY	Corpay Inc	0.98%	0.24	459.47	1.15%	---
45	HCA	HCA Healthcare Inc	0.96%	0.20	447.86	1.12%	---
46	JP3970300004	Recruit Holdings Co Ltd	0.96%	1.16	446.67	1.11%	---
47	FR0000130577	阳狮集团股份有限公司	0.92%	0.57	430.28	1.07%	---
48	ICON	艾康尼斯	0.91%	0.19	425.58	1.06%	---
49	OMC	宏盟集团	0.89%	0.65	413.10	1.03%	---
50	EG	Everest Group Ltd	0.89%	0.15	413.02	1.03%	---
51	LLY	礼来	0.89%	0.06	414.25	1.03%	---
52	USFD	美国食品控股	0.88%	1.09	410.35	1.02%	---
53	UTHR	联合治疗	0.86%	0.18	401.38	1.00%	---
54	INTU	财捷	0.85%	0.08	395.78	0.99%	---
55	LEN	莱纳建筑-A	0.84%	0.37	391.14	0.98%	---
56	FLTR	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD EUR0.09	0.84%	0.30	390.59	0.97%	---
57	DE0007030009	德国莱茵金属股份有限公司	0.84%	0.11	390.71	0.97%	---
58	COR	Cencora Inc	0.80%	0.23	375.08	0.94%	---
59	PINS	Pinterest Inc-A	0.74%	1.10	345.52	0.86%	---
60	META	Meta Platforms Inc-A	0.70%	0.09	327.72	0.82%	---
61	HOLN	霍尔希姆	0.66%	0.49	309.03	0.77%	---
62	CA87241L1094	TFI Internati onal Inc	0.66%	0.30	309.85	0.77%	---
63	IT	加特纳	0.52%	0.08	243.23	0.61%	---
64	ANET	Arista Networks Inc	0.47%	0.09	218.81	0.55%	---
65	MOH	Molina Healthcare Inc	0.41%	0.09	191.33	0.48%	---
66	FR0000125338	凯捷咨询公司	0.35%	0.11	162.05	0.40%	---
67	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	0.28%	0.82	131.15	0.33%	---
68	JBL	捷普	0.07%	0.04	33.73	0.08%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	GOOG	谷歌-C	3.75%	1.44	1555.72	4.01%	-0.01 (-0.88%)
2	AMZN	亚马逊	3.66%	1.19	1519.25	3.92%	-0.25 (-21.13%)
3	MSFT	微软	3.49%	0.49	1448.03	3.73%	-0.23 (-47.72%)
4	META	Meta Platforms Inc-A	2.64%	0.32	1093.16	2.82%	-0.19 (-61.08%)
5	NVDA	英伟达	2.50%	0.16	1037.90	2.68%	-0.04 (-25.63%)
6	TSM	台积电	2.34%	1.00	969.91	2.50%	-0.19 (-18.51%)
7	MA	万事达	1.91%	0.23	790.63	2.04%	0.03 (11.02%)
8	UNH	联合健康	1.68%	0.20	697.42	1.80%	-0.03 (-15.90%)
9	CRM	赛富时	1.64%	0.32	681.88	1.76%	-0.13 (-39.30%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	GOOG	谷歌-C	3.75%	1.44	1555.72	4.01%	-0.01 (-0.88%)
2	AMZN	亚马逊	3.66%	1.19	1519.25	3.92%	-0.25 (-21.13%)
3	MSFT	微软	3.49%	0.49	1448.03	3.73%	-0.23 (-47.72%)
4	META	Meta Platforms Inc-A	2.64%	0.32	1093.16	2.82%	-0.19 (-61.08%)
5	NVDA	英伟达	2.50%	0.16	1037.90	2.68%	-0.04 (-25.63%)
6	TSM	台积电	2.34%	1.00	969.91	2.50%	-0.19 (-18.51%)
7	MA	万事达	1.91%	0.23	790.63	2.04%	0.03 (11.02%)
8	UNH	联合健康	1.68%	0.20	697.42	1.80%	-0.03 (-15.90%)
9	CRM	赛富时	1.64%	0.32	681.88	1.76%	-0.13 (-39.30%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	4.78%	0.72	1908.58	5.08%	0.04 (6.10%)
2	AMZN	亚马逊	3.87%	1.44	1547.39	4.12%	0.14 (9.96%)
3	GOOG	谷歌-C	3.63%	1.45	1450.13	3.86%	-0.25 (-17.25%)
4	META	Meta Platforms Inc-A	3.21%	0.51	1281.32	3.41%	-0.01 (-2.90%)
5	TSM	台积电	2.20%	1.19	877.14	2.34%	新增
6	UNH	联合健康	2.15%	0.23	858.75	2.29%	-0.01 (-2.82%)
7	CRM	赛富时	2.07%	0.44	828.43	2.21%	-0.04 (-8.37%)
8	IT	加特纳	1.84%	0.23	735.83	1.96%	新增
9	AVGO	博通	1.81%	0.09	722.61	1.93%	新增
10	NVDA	英伟达	1.79%	0.20	713.42	1.90%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	4.78%	0.72	1908.58	5.08%	0.04 (6.10%)
2	AMZN	亚马逊	3.87%	1.44	1547.39	4.12%	0.14 (9.96%)
3	GOOG	谷歌-C	3.63%	1.45	1450.13	3.86%	-0.25 (-17.25%)
4	META	Meta Platforms Inc-A	3.21%	0.51	1281.32	3.41%	-0.01 (-2.90%)
5	TSM	台积电	2.20%	1.19	877.14	2.34%	新增
6	UNH	联合健康	2.15%	0.23	858.75	2.29%	-0.01 (-2.82%)
7	CRM	赛富时	2.07%	0.44	828.43	2.21%	-0.04 (-8.37%)
8	IT	加特纳	1.84%	0.23	735.83	1.96%	新增
9	AVGO	博通	1.81%	0.09	722.61	1.93%	新增
10	NVDA	英伟达	1.79%	0.20	713.42	1.90%	新增
11	DE0007030009	德国莱茵金属股份有限公司	1.66%	0.29	662.24	1.76%	---
12	ARES	Ares Management Corp-A	1.65%	0.78	659.50	1.76%	---
13	LSEG	伦敦证券交易所	1.64%	0.78	657.19	1.75%	---
14	UBER	优步	1.60%	1.47	640.17	1.71%	---
15	NFLX	奈飞	1.56%	0.18	623.82	1.66%	---
16	MA	万事达	1.56%	0.21	621.99	1.66%	---
17	FR0000130577	阳狮集团股份有限公司	1.51%	0.92	604.59	1.61%	---
18	SE0000115446	沃尔沃集团	1.51%	3.25	604.52	1.61%	---
19	BLDR	Builders FirstSource Inc	1.51%	0.51	604.44	1.61%	---
20	NL0000235190	空中客车有限公司	1.50%	0.55	600.03	1.60%	---
21	JP3164720009	瑞萨电子株式会社	1.50%	4.68	599.01	1.60%	---
22	AZN	阿斯利康(UK)	1.45%	0.60	578.94	1.54%	---
23	KKR	KKR & Co Inc	1.43%	0.97	569.73	1.52%	---
24	INTU	财捷	1.38%	0.12	550.26	1.47%	---
25	MRK	默沙东	1.37%	0.71	547.61	1.46%	---
26	CPAY	Corpay Inc	1.37%	0.27	546.65	1.46%	---
27	FR0000125486	Vinci SA	1.36%	0.61	541.96	1.44%	---
28	LEN	莱纳建筑-A	1.34%	0.51	537.09	1.43%	---
29	AER	AerCap飞机租赁	1.33%	1.01	532.39	1.42%	---
30	FR0010908533	Edenred SE	1.33%	1.25	531.57	1.42%	---
31	MCK	麦克森	1.32%	0.16	529.25	1.41%	---
32	AMAT	应用材料	1.31%	0.45	522.06	1.39%	---
33	KLAC	科磊	1.30%	0.13	517.94	1.38%	---
34	MOH	Molina Healthcare Inc	1.29%	0.20	516.67	1.38%	---
35	NOVN	诺华	1.27%	0.71	508.06	1.35%	---
36	AXB	AXIS BANK LIMITED GDR EACH REPR 5 EQTY SHS	1.25%	1.07	500.22	1.33%	---
37	FR0000073272	赛峰股份有限公司	1.24%	0.39	493.90	1.32%	---
38	WDAY	Workday Inc-A	1.22%	0.25	486.27	1.30%	---
39	ES0148396007	爱特思集团	1.21%	1.56	482.74	1.29%	---
40	BKNG	Booking Holdings	1.21%	0.02	484.89	1.29%	---
41	RKT	利洁时	1.19%	0.97	475.91	1.27%	---
42	JP3970300004	Recruit Holdings Co Ltd	1.18%	1.57	470.09	1.25%	---
43	JBL	捷普	1.14%	0.50	454.96	1.21%	---
44	MNST	怪物饮料	1.13%	1.10	450.27	1.20%	---
45	MSCI	明晟	1.12%	0.11	447.51	1.19%	---
46	MAR	万豪国际	1.10%	0.27	438.60	1.17%	---
47	SPGI	标普全球	1.08%	0.14	432.44	1.15%	---
48	CBRE	世邦魏理仕	1.07%	0.65	428.70	1.14%	---
49	ICON	艾康尼斯	1.06%	0.21	423.23	1.13%	---
50	ORLY	奥莱利	1.04%	0.06	415.86	1.11%	---
51	COR	Cencora Inc	1.03%	0.28	413.41	1.10%	---
52	AZO	汽车地带	0.99%	0.02	397.39	1.06%	---
53	ADBE	奥多比	0.99%	0.09	395.09	1.05%	---
54	00700	腾讯控股	0.99%	1.49	396.60	1.06%	---
55	EG	Everest Group Ltd	0.95%	0.15	381.15	1.02%	---
56	STAN	渣打集团	0.95%	6.32	381.18	1.02%	---
57	SLB	斯伦贝谢	0.94%	1.02	376.73	1.00%	---
58	VRTX	福泰制药	0.86%	0.12	343.52	0.92%	---
59	UTHR	联合治疗	0.72%	0.19	289.37	0.77%	---
60	PGR	前进保险	0.68%	0.24	271.09	0.72%	---
61	LLY	礼来	0.67%	0.07	269.19	0.72%	---
62	ROST	罗斯百货	0.57%	0.23	228.38	0.61%	---
63	FLTR	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD EUR0.09	0.55%	0.17	218.54	0.58%	---
64	NTES	网易	0.54%	0.33	215.04	0.57%	---
65	FR0000121329	泰雷兹集团	0.14%	0.05	54.01	0.14%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	GOOG	谷歌-C	4.05%	1.70	1612.53	4.35%	0.01 (0.58%)
2	MSFT	微软	3.83%	0.67	1525.48	4.11%	-0.14 (-20.57%)
3	AMZN	亚马逊	2.97%	1.29	1181.67	3.18%	-0.04 (-3.21%)
4	META	Meta Platforms Inc-A	2.85%	0.53	1133.55	3.06%	-0.05 (-9.96%)
5	JBL	捷普	2.40%	1.05	955.23	2.57%	0.05 (4.61%)
6	UNH	联合健康	2.15%	0.24	857.21	2.31%	0.04 (15.92%)
7	MCK	麦克森	1.94%	0.25	774.29	2.09%	0.00 (1.90%)
8	UBER	优步	1.94%	2.34	773.95	2.09%	0.11 (4.78%)
9	CRM	赛富时	1.76%	0.48	701.32	1.89%	0.01 (2.01%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	GOOG	谷歌-C	4.05%	1.70	1612.53	4.35%	0.01 (0.58%)
2	MSFT	微软	3.83%	0.67	1525.48	4.11%	-0.14 (-20.57%)
3	AMZN	亚马逊	2.97%	1.29	1181.67	3.18%	-0.04 (-3.21%)
4	META	Meta Platforms Inc-A	2.85%	0.53	1133.55	3.06%	-0.05 (-9.96%)
5	JBL	捷普	2.40%	1.05	955.23	2.57%	0.05 (4.61%)
6	UNH	联合健康	2.15%	0.24	857.21	2.31%	0.04 (15.92%)
7	MCK	麦克森	1.94%	0.25	774.29	2.09%	0.00 (1.90%)
8	UBER	优步	1.94%	2.34	773.95	2.09%	0.11 (4.78%)
9	CRM	赛富时	1.76%	0.48	701.32	1.89%	0.01 (2.01%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	4.74%	0.81	1996.34	5.07%	-0.13 (-15.59%)
2	GOOG	谷歌-C	3.52%	1.69	1480.38	3.76%	-0.07 (-4.09%)
3	AMZN	亚马逊	2.99%	1.34	1258.64	3.19%	-0.06 (-4.51%)
4	META	Meta Platforms Inc-A	2.85%	0.58	1199.20	3.04%	-0.03 (-4.57%)
5	TSM	台积电	2.04%	1.18	859.32	2.18%	0.11 (9.39%)
6	JBL	捷普	1.85%	1.00	780.04	1.98%	新增
7	MCK	麦克森	1.79%	0.24	751.23	1.91%	新增
8	CRM	赛富时	1.71%	0.47	720.52	1.83%	新增
9	IT	加特纳	1.70%	0.28	714.58	1.81%	新增
10	BLDR	Builders FirstSource Inc	1.68%	0.72	708.04	1.80%	-0.41 (-56.67%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	4.74%	0.81	1996.34	5.07%	-0.13 (-15.59%)
2	GOOG	谷歌-C	3.52%	1.69	1480.38	3.76%	-0.07 (-4.09%)
3	AMZN	亚马逊	2.99%	1.34	1258.64	3.19%	-0.06 (-4.51%)
4	META	Meta Platforms Inc-A	2.85%	0.58	1199.20	3.04%	-0.03 (-4.57%)
5	TSM	台积电	2.04%	1.18	859.32	2.18%	0.11 (9.39%)
6	JBL	捷普	1.85%	1.00	780.04	1.98%	新增
7	MCK	麦克森	1.79%	0.24	751.23	1.91%	新增
8	CRM	赛富时	1.71%	0.47	720.52	1.83%	新增
9	IT	加特纳	1.70%	0.28	714.58	1.81%	新增
10	BLDR	Builders FirstSource Inc	1.68%	0.72	708.04	1.80%	-0.41 (-56.67%)
11	LLY	礼来	1.68%	0.21	708.59	1.80%	---
12	UBER	优步	1.65%	2.23	696.18	1.77%	---
13	UNH	联合健康	1.64%	0.20	691.48	1.76%	---
14	ARES	Ares Management Corp-A	1.62%	0.98	681.10	1.73%	---
15	LEN	莱纳建筑-A	1.59%	0.74	668.32	1.70%	---
16	AZN	阿斯利康(UK)	1.58%	0.65	666.53	1.69%	---
17	ADI	亚德诺	1.57%	0.47	659.91	1.68%	---
18	NVDA	英伟达	1.55%	0.21	653.82	1.66%	---
19	LSEG	伦敦证券交易所	1.51%	0.83	636.34	1.62%	---
20	MA	万事达	1.48%	0.22	620.96	1.58%	---
21	FLTR	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD EUR0.09	1.45%	0.42	609.92	1.55%	---
22	NL0000235190	空中客车有限公司	1.44%	0.58	606.80	1.54%	---
23	FR0010908533	Edenred	1.42%	1.23	596.44	1.51%	---
24	MRK	默沙东	1.41%	0.71	592.15	1.50%	---
25	KLAC	科磊	1.37%	0.16	576.87	1.46%	---
26	VRTX	福泰制药	1.37%	0.23	578.24	1.47%	---
27	ABNB	爱彼迎	1.34%	0.61	561.84	1.43%	---
28	AXP	美国运通	1.30%	0.43	545.41	1.38%	---
29	00700	腾讯控股	1.29%	1.78	544.20	1.38%	---
30	HOLX	豪洛捷	1.28%	0.92	539.44	1.37%	---
31	ES0148396007	爱特思集团	1.26%	1.89	529.29	1.34%	---
32	CPAY	Corpay Inc	1.24%	0.29	522.51	1.33%	---
33	AJG	安睿嘉尔	1.22%	0.32	512.62	1.30%	---
34	PM	菲利普莫里斯国际	1.21%	0.72	510.49	1.30%	---
35	OMC	宏盟集团	1.21%	0.74	510.98	1.30%	---
36	NOW	现在服务公司	1.20%	0.12	506.77	1.29%	---
37	FR0000125486	万喜集团	1.17%	0.59	492.22	1.25%	---
38	DE0007236101	西门子	1.17%	0.41	493.37	1.25%	---
39	SLB	斯伦贝谢	1.17%	1.39	493.04	1.25%	---
40	MSCI	明晟	1.16%	0.14	490.00	1.24%	---
41	ACGL	艾奇资本	1.15%	0.90	485.14	1.23%	---
42	FR0000073272	赛峰公司	1.13%	0.42	476.88	1.21%	---
43	FLEX	伟创力	1.13%	2.38	474.92	1.21%	---
44	DE0007030009	德国莱茵金属股份有限公司	1.13%	0.24	475.72	1.21%	---
45	TRU	TransUnion	1.12%	0.83	471.08	1.20%	---
46	SE0000115446	沃尔沃集团	1.11%	3.14	467.55	1.19%	---
47	MAR	万豪国际	1.08%	0.34	456.20	1.16%	---
48	BE0003565737	KBC Group NV	1.07%	0.89	448.42	1.14%	---
49	NXPI	恩智浦半导体	1.05%	0.30	442.66	1.12%	---
50	ON	安森美半导体	1.03%	0.63	433.01	1.10%	---
51	RKT	利洁时	1.00%	0.78	419.03	1.06%	---
52	FR0000121329	泰雷兹集团	0.99%	0.39	416.19	1.06%	---
53	FR0000130577	阳狮集团股份公司	0.97%	0.71	409.79	1.04%	---
54	AXB	AXIS BANK LIMITED GDR EACH REPR 5 EQTY SHS	0.97%	0.95	408.82	1.04%	---
55	EG	Everest Group Ltd	0.91%	0.15	381.89	0.97%	---
56	02601	中国太保	0.88%	19.74	368.55	0.94%	---
57	ELV	Elevance Health Inc	0.87%	0.11	367.91	0.93%	---
58	02688	新奥能源	0.87%	4.08	367.01	0.93%	---
59	02318	中国平安	0.84%	7.70	353.90	0.90%	---
60	AER	AerCap飞机租赁	0.80%	0.73	336.07	0.85%	---
61	EXLS	伊克赛尔服务控股	0.77%	0.30	325.49	0.83%	---
62	STAN	渣打集团	0.76%	5.13	320.60	0.81%	---
63	UTHR	联合治疗	0.75%	0.20	314.55	0.80%	---
64	IT0000072170	FinecoBan k Banca Fineco SpA	0.74%	3.20	310.78	0.79%	---
65	JCI	江森自控	0.66%	0.57	279.27	0.71%	---
66	02020	安踏体育	0.63%	3.62	267.17	0.68%	---
67	TMUS	T-Mobile US Inc	0.49%	0.20	204.35	0.52%	---
68	ULTA	ULTA美妆	0.45%	0.06	190.08	0.48%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	4.69%	0.94	1857.89	4.90%	0.22 (23.59%)
2	GOOG	谷歌-C	3.18%	1.76	1259.87	3.33%	0.56 (31.73%)
3	AMZN	亚马逊	2.50%	1.40	991.20	2.62%	新增
4	META	Meta Platforms Inc-A	2.22%	0.60	880.68	2.32%	新增
5	UNH	联合健康	1.96%	0.24	775.18	2.05%	0.02 (6.58%)
6	00700	腾讯控股	1.93%	2.26	763.28	2.01%	-0.03 (-1.33%)
7	BLDR	Builders FirstSource Inc	1.74%	1.13	688.65	1.82%	0.23 (20.53%)
8	TSM	台积电	1.72%	1.07	682.48	1.80%	新增
9	ADI	亚德诺	1.67%	0.49	661.08	1.74%	-0.01 (-1.46%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	4.69%	0.94	1857.89	4.90%	0.22 (23.59%)
2	GOOG	谷歌-C	3.18%	1.76	1259.87	3.33%	0.56 (31.73%)
3	AMZN	亚马逊	2.50%	1.40	991.20	2.62%	新增
4	META	Meta Platforms Inc-A	2.22%	0.60	880.68	2.32%	新增
5	UNH	联合健康	1.96%	0.24	775.18	2.05%	0.02 (6.58%)
6	00700	腾讯控股	1.93%	2.26	763.28	2.01%	-0.03 (-1.33%)
7	BLDR	Builders FirstSource Inc	1.74%	1.13	688.65	1.82%	0.23 (20.53%)
8	TSM	台积电	1.72%	1.07	682.48	1.80%	新增
9	ADI	亚德诺	1.67%	0.49	661.08	1.74%	-0.01 (-1.46%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	3.06%	0.72	1196.90	3.24%	-0.22 (-30.37%)
2	UNH	联合健康	2.10%	0.22	823.43	2.23%	-0.01 (-4.39%)
3	GOOG	谷歌-C	1.90%	1.20	743.73	2.01%	-0.41 (-33.96%)
4	LLY	礼来	1.81%	0.28	707.81	1.92%	0.03 (11.74%)
5	00700	腾讯控股	1.75%	2.29	683.23	1.85%	新增
6	SCHW	嘉信理财	1.73%	1.17	676.65	1.83%	新增
7	MA	万事达	1.69%	0.27	659.70	1.79%	-0.01 (-3.23%)
8	ELV	Elevance Health Inc	1.63%	0.18	637.00	1.72%	-0.01 (-4.71%)
9	IT	加特纳	1.63%	0.27	637.71	1.73%	新增
10	AZN	阿斯利康(UK)	1.57%	0.65	613.49	1.66%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	3.06%	0.72	1196.90	3.24%	-0.22 (-30.37%)
2	UNH	联合健康	2.10%	0.22	823.43	2.23%	-0.01 (-4.39%)
3	GOOG	谷歌-C	1.90%	1.20	743.73	2.01%	-0.41 (-33.96%)
4	LLY	礼来	1.81%	0.28	707.81	1.92%	0.03 (11.74%)
5	00700	腾讯控股	1.75%	2.29	683.23	1.85%	新增
6	SCHW	嘉信理财	1.73%	1.17	676.65	1.83%	新增
7	MA	万事达	1.69%	0.27	659.70	1.79%	-0.01 (-3.23%)
8	ELV	Elevance Health Inc	1.63%	0.18	637.00	1.72%	-0.01 (-4.71%)
9	IT	加特纳	1.63%	0.27	637.71	1.73%	新增
10	AZN	阿斯利康(UK)	1.57%	0.65	613.49	1.66%	新增
11	MRK	默沙东	1.49%	0.76	584.18	1.58%	---
12	ADI	亚德诺	1.44%	0.49	565.38	1.53%	---
13	SLB	斯伦贝谢	1.44%	1.52	564.63	1.53%	---
14	NOVN	诺华	1.37%	0.85	534.51	1.45%	---
15	HUM	哈门那	1.37%	0.15	536.86	1.45%	---
16	MCK	麦克森	1.36%	0.20	534.01	1.45%	---
17	STAN	渣打集团	1.35%	10.13	529.17	1.43%	---
18	NL0000235190	空中客车有限公司	1.31%	0.62	511.92	1.39%	---
19	FR0000130577	阳狮集团股份公司	1.31%	1.17	514.55	1.39%	---
20	GLEN	嘉能可	1.30%	10.98	509.09	1.38%	---
21	NL0010545661	凯斯纽荷兰工业集团	1.29%	4.54	504.08	1.36%	---
22	PM	菲利普莫里斯国际	1.29%	0.72	504.06	1.36%	---
23	AAL	英美资源公司	1.29%	1.87	506.70	1.37%	---
24	RJF	瑞杰金融	1.28%	0.67	499.71	1.35%	---
25	02688	新奥能源	1.27%	5.09	498.19	1.35%	---
26	ARES	Ares Management Corp-A	1.27%	1.04	497.63	1.35%	---
27	CH0244767585	瑞银集团	1.27%	3.82	495.92	1.34%	---
28	FR0000073272	赛峰公司	1.27%	0.57	498.86	1.35%	---
29	ACGL	艾奇资本	1.25%	1.12	490.06	1.33%	---
30	GDDY	GoDaddy Inc-A	1.20%	0.90	468.15	1.27%	---
31	FR0000121329	泰雷兹集团	1.20%	0.53	468.10	1.27%	---
32	ACN	埃森哲	1.19%	0.25	467.77	1.27%	---
33	DE0007030009	德国莱茵金属股份有限公司	1.19%	0.34	466.37	1.26%	---
34	LSEG	伦敦证券交易所	1.19%	0.78	465.25	1.26%	---
35	OMC	宏盟集团	1.17%	0.81	457.49	1.24%	---
36	LOW	劳氏	1.17%	0.33	459.30	1.24%	---
37	MS	摩根士丹利	1.16%	0.77	453.51	1.23%	---
38	INTU	财捷	1.15%	0.17	450.80	1.22%	---
39	AXP	美国运通	1.15%	0.44	449.68	1.22%	---
40	JP3902900004	三菱日联金融集团	1.15%	9.69	451.03	1.22%	---
41	DE0007236101	西门子	1.14%	0.46	444.39	1.20%	---
42	BATS	英美烟草	1.12%	1.59	437.45	1.18%	---
43	FR0000125486	万喜集团	1.11%	0.62	432.80	1.17%	---
44	TJX	The TJX Companies Inc	1.11%	0.79	435.63	1.18%	---
45	ULTA	ULTA美妆	1.08%	0.13	423.39	1.15%	---
46	TMUS	T-Mobile US Inc	1.07%	0.43	417.61	1.13%	---
47	AON	怡安保险	1.06%	0.20	413.26	1.12%	---
48	BE0003565737	KBC Group NV	1.05%	0.92	409.84	1.11%	---
49	IT0000072170	FinecoBan k Banca Fineco SpA	1.05%	3.55	409.19	1.11%	---
50	GTM	ZoomInfo Technologies Inc	1.04%	1.94	406.26	1.10%	---
51	VRTX	福泰制药	1.04%	0.20	406.07	1.10%	---
52	BLDR	Builders FirstSource Inc	1.04%	0.90	405.37	1.10%	---
53	UTHR	联合治疗	1.03%	0.21	404.21	1.09%	---
54	FR0010908533	Edenred	1.02%	1.05	397.66	1.08%	---
55	ROST	罗斯百货	1.02%	0.49	397.56	1.08%	---
56	JCI	江森自控	1.01%	0.89	394.61	1.07%	---
57	NXPI	恩智浦半导体	1.01%	0.36	393.80	1.07%	---
58	CTRA	Coterra Energy Inc	1.00%	2.30	392.93	1.06%	---
59	EA	艺电	0.99%	0.45	386.58	1.05%	---
60	FR0000125338	凯捷咨询公司	0.99%	0.34	388.26	1.05%	---
61	KLAC	科磊	0.99%	0.15	386.79	1.05%	---
62	KNX	Knight-Swift Transportation Holdings Inc-A	0.98%	1.05	383.08	1.04%	---
63	MET	大都会人寿	0.98%	0.76	383.77	1.04%	---
64	HOLX	豪洛捷	0.98%	0.74	385.24	1.04%	---
65	AER	AerCap飞机租赁	0.97%	0.94	381.48	1.03%	---
66	AJG	安睿嘉尔	0.97%	0.29	381.46	1.03%	---
67	WSC	WillScot Holdings Corp	0.96%	1.19	374.65	1.01%	---
68	CA25675T1075	Dollarama Inc	0.96%	0.92	375.22	1.02%	---
69	CDW	CDW Corp	0.96%	0.30	374.86	1.01%	---
70	LPLA	LPL Financial Holdings Inc	0.95%	0.25	372.47	1.01%	---
71	BRBBDC ACNPR8	巴西布拉德斯科银行股份公司	0.95%	18.59	371.06	1.00%	---
72	02331	李宁	0.91%	5.90	357.06	0.97%	---
73	EXLS	伊克赛尔服务控股	0.89%	0.29	347.99	0.94%	---
74	NTAP	美国网存	0.88%	0.82	344.76	0.93%	---
75	HRB	H&R布洛克	0.81%	1.24	315.48	0.85%	---
76	AU0000224040	伍德赛德能源集团有限公司	0.54%	1.26	210.04	0.57%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	4.15%	0.93	1544.74	4.43%	-0.04 (-4.02%)
2	AAPL	苹果	3.12%	1.18	1162.22	3.33%	-0.17 (-14.29%)
3	GOOG	谷歌-C	2.96%	1.61	1100.56	3.15%	1.52 (94.26%)
4	AMZN	亚马逊	2.87%	1.33	1069.20	3.06%	新增
5	UNH	联合健康	2.24%	0.23	834.75	2.39%	-0.02 (-6.74%)
6	LPLA	LPL Financial Holdings Inc	1.87%	0.45	695.39	1.99%	-0.09 (-21.04%)
7	ELV	Elevance Health Inc	1.62%	0.19	602.11	1.73%	-0.00 (-1.61%)
8	MA	万事达	1.52%	0.28	567.67	1.63%	0.00 (1.67%)
9	LLY	礼来	1.51%	0.25	562.91	1.61%	-0.11 (-43.68%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	4.15%	0.93	1544.74	4.43%	-0.04 (-4.02%)
2	AAPL	苹果	3.12%	1.18	1162.22	3.33%	-0.17 (-14.29%)
3	GOOG	谷歌-C	2.96%	1.61	1100.56	3.15%	1.52 (94.26%)
4	AMZN	亚马逊	2.87%	1.33	1069.20	3.06%	新增
5	UNH	联合健康	2.24%	0.23	834.75	2.39%	-0.02 (-6.74%)
6	LPLA	LPL Financial Holdings Inc	1.87%	0.45	695.39	1.99%	-0.09 (-21.04%)
7	ELV	Elevance Health Inc	1.62%	0.19	602.11	1.73%	-0.00 (-1.61%)
8	MA	万事达	1.52%	0.28	567.67	1.63%	0.00 (1.67%)
9	LLY	礼来	1.51%	0.25	562.91	1.61%	-0.11 (-43.68%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	4.42%	0.97	1675.08	4.92%	-0.04 (-3.98%)
2	GOOG	谷歌-C	3.58%	0.09	1359.45	4.00%	-0.00 (-4.21%)
3	AAPL	苹果	3.28%	1.35	1242.22	3.65%	-0.39 (-28.65%)
4	UNH	联合健康	2.26%	0.25	856.62	2.52%	-0.01 (-4.02%)
5	LLY	礼来	2.02%	0.35	766.62	2.25%	-0.10 (-27.11%)
6	00700	腾讯控股	1.86%	2.33	706.17	2.08%	新增
7	LPLA	LPL Financial Holdings Inc	1.77%	0.54	671.80	1.97%	新增
8	AZN	阿斯利康(UK)	1.76%	0.76	666.88	1.96%	新增
9	ELV	Elevance Health Inc	1.62%	0.19	614.40	1.81%	新增
10	VRTX	福泰制药	1.62%	0.33	614.64	1.81%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	4.42%	0.97	1675.08	4.92%	-0.04 (-3.98%)
2	GOOG	谷歌-C	3.58%	0.09	1359.45	4.00%	-0.00 (-4.21%)
3	AAPL	苹果	3.28%	1.35	1242.22	3.65%	-0.39 (-28.65%)
4	UNH	联合健康	2.26%	0.25	856.62	2.52%	-0.01 (-4.02%)
5	LLY	礼来	2.02%	0.35	766.62	2.25%	-0.10 (-27.11%)
6	00700	腾讯控股	1.86%	2.33	706.17	2.08%	新增
7	LPLA	LPL Financial Holdings Inc	1.77%	0.54	671.80	1.97%	新增
8	AZN	阿斯利康(UK)	1.76%	0.76	666.88	1.96%	新增
9	ELV	Elevance Health Inc	1.62%	0.19	614.40	1.81%	新增
10	VRTX	福泰制药	1.62%	0.33	614.64	1.81%	新增
11	MA	万事达	1.54%	0.28	585.44	1.72%	---
12	PFE	辉瑞	1.49%	1.60	563.57	1.66%	---
13	PGR	前进保险	1.49%	0.72	564.57	1.66%	---
14	TSM	台积电	1.48%	1.02	560.95	1.65%	---
15	AAL	英美资源公司	1.43%	2.27	543.61	1.60%	---
16	NOVN	诺华	1.38%	0.92	523.75	1.54%	---
17	PM	菲利普莫里斯国际	1.37%	0.78	520.14	1.53%	---
18	CH0012032048	罗氏	1.34%	0.23	509.23	1.50%	---
19	HUM	哈门那	1.30%	0.16	494.14	1.45%	---
20	BATS	英美烟草	1.27%	1.68	481.66	1.42%	---
21	02331	李宁	1.25%	7.60	472.51	1.39%	---
22	ACN	埃森哲	1.25%	0.25	472.38	1.39%	---
23	GLEN	嘉能可	1.23%	12.87	466.10	1.37%	---
24	IT	加特纳	1.19%	0.28	450.39	1.32%	---
25	AXP	美国运通	1.19%	0.49	451.96	1.33%	---
26	ADI	亚德诺	1.19%	0.46	449.94	1.32%	---
27	02688	新奥能源	1.18%	4.05	446.29	1.31%	---
28	CPAY	Corpay Inc	1.17%	0.31	441.94	1.30%	---
29	TMUS	T-Mobile US Inc	1.15%	0.48	434.77	1.28%	---
30	GDDY	GoDaddy Inc-A	1.14%	0.93	432.35	1.27%	---
31	CA7800871021	加拿大皇家银行	1.12%	0.66	426.55	1.25%	---
32	ARES	Ares Management Corp-A	1.11%	1.10	419.85	1.23%	---
33	SCHW	嘉信理财	1.10%	0.99	418.64	1.23%	---
34	EXLS	伊克赛尔服务控股	1.10%	0.42	418.85	1.23%	---
35	AON	怡安保险	1.10%	0.23	418.27	1.23%	---
36	LOW	劳氏	1.07%	0.35	404.67	1.19%	---
37	LHX	L3Harris Technologies Inc	1.07%	0.25	404.56	1.19%	---
38	BA	BAE系统公司	1.06%	5.98	403.84	1.19%	---
39	CA25675T1075	Dollarama Inc	1.06%	1.04	402.18	1.18%	---
40	NL0000395903	威科集团	1.05%	0.61	396.68	1.17%	---
41	FR0000121329	泰雷兹集团	1.03%	0.48	391.46	1.15%	---
42	AJG	安睿嘉尔	1.02%	0.35	388.23	1.14%	---
43	PANW	派拓网络	1.02%	0.12	388.52	1.14%	---
44	CA1125851040	博枫资产管理公司	1.01%	1.28	382.26	1.12%	---
45	CH0210483332	瑞士历峰集团	1.01%	0.54	382.59	1.12%	---
46	WSC	WillScot Holdings Corp	1.00%	1.74	377.55	1.11%	---
47	DE0007030009	德国莱茵金属股份有限公司	0.99%	0.24	374.41	1.10%	---
48	BX	黑石集团	0.99%	0.61	374.04	1.10%	---
49	CH0244767585	瑞银集团	0.98%	3.43	371.14	1.09%	---
50	NL0000235190	空中客车有限公司	0.98%	0.57	370.16	1.09%	---
51	ACGL	艾奇资本	0.97%	1.21	369.17	1.09%	---
52	ICON	艾康尼斯	0.96%	0.25	364.90	1.07%	---
53	SLB	斯伦贝谢	0.95%	1.50	361.10	1.06%	---
54	RJF	瑞杰金融	0.95%	0.60	360.76	1.06%	---
55	ULTA	ULTA美妆	0.94%	0.14	355.99	1.05%	---
56	EA	艺电	0.93%	0.43	353.52	1.04%	---
57	CDW	CDW Corp	0.93%	0.33	352.55	1.04%	---
58	CTSH	高知特	0.92%	0.77	349.77	1.03%	---
59	FR0000130577	阳狮集团股份公司	0.92%	1.07	348.30	1.02%	---
60	NTAP	美国网存	0.91%	0.79	345.38	1.02%	---
61	BRBBDCACNPR8	巴西布拉德斯科银行股份公司	0.91%	15.56	343.66	1.01%	---
62	FR0000125338	凯捷咨询公司	0.91%	0.30	344.46	1.01%	---
63	NL0010545661	凯斯纽荷兰工业集团	0.89%	4.39	338.90	1.00%	---
64	OMC	宏盟集团	0.88%	0.78	332.74	0.98%	---
65	CTRA	Coterra Energy Inc	0.84%	1.84	318.32	0.94%	---
66	LSEG	伦敦证券交易所	0.74%	0.45	282.17	0.83%	---
67	WPP	WPP集团(UK)	0.70%	3.95	264.74	0.78%	---
68	DE0007236101	西门子	0.48%	0.27	183.38	0.54%	---
69	JCI	江森自控	0.46%	0.54	174.33	0.51%	---
70	STAN	渣打集团	0.39%	2.95	148.49	0.44%	---
71	NTES	网易	0.18%	0.11	68.92	0.20%	---
72	ZTO	中通快递	0.17%	0.34	62.64	0.18%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	4.67%	1.01	1977.76	4.94%	-0.07 (-7.20%)
2	AAPL	苹果	4.56%	1.74	1930.49	4.82%	新增
3	GOOG	谷歌-C	4.04%	0.10	1710.99	4.27%	-0.01 (-7.15%)
4	AMZN	亚马逊	3.17%	0.06	1341.02	3.35%	-0.01 (-9.72%)
5	UNH	联合健康	1.98%	0.26	836.87	2.09%	-0.02 (-9.40%)
6	SPGI	标普全球	1.96%	0.32	828.82	2.07%	0.12 (38.96%)
7	LLY	礼来	1.92%	0.45	814.07	2.03%	-0.04 (-9.00%)
8	AAL	英美资源公司	1.83%	2.34	774.79	1.93%	新增
9	SCHW	嘉信理财	1.75%	1.38	738.97	1.84%	0.04 (2.69%)
10	PGR	前进保险	1.66%	0.97	704.74	1.76%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	4.67%	1.01	1977.76	4.94%	-0.07 (-7.20%)
2	AAPL	苹果	4.56%	1.74	1930.49	4.82%	新增
3	GOOG	谷歌-C	4.04%	0.10	1710.99	4.27%	-0.01 (-7.15%)
4	AMZN	亚马逊	3.17%	0.06	1341.02	3.35%	-0.01 (-9.72%)
5	UNH	联合健康	1.98%	0.26	836.87	2.09%	-0.02 (-9.40%)
6	SPGI	标普全球	1.96%	0.32	828.82	2.07%	0.12 (38.96%)
7	LLY	礼来	1.92%	0.45	814.07	2.03%	-0.04 (-9.00%)
8	AAL	英美资源公司	1.83%	2.34	774.79	1.93%	新增
9	SCHW	嘉信理财	1.75%	1.38	738.97	1.84%	0.04 (2.69%)
10	PGR	前进保险	1.66%	0.97	704.74	1.76%	新增

显示全部持仓明细>>