国金鑫新灵活配置(LOF)

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	222.45	5.91%	59.80%
建筑业	39.93	1.06%	10.73%
采矿业	34.08	0.91%	9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	27.12	0.72%	7.29%
房地产业	17.24	0.46%	4.64%
金融业	13.38	0.36%	3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12.27	0.33%	3.30%
租赁和商务服务业	5.50	0.15%	1.48%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9.10	6.92%	34.70%
金融业	7.83	5.96%	29.87%
租赁和商务服务业	1.98	1.51%	7.56%
采矿业	1.86	1.41%	7.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.65	1.25%	6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	0.89%	4.45%
科学研究和技术服务业	0.86	0.65%	3.28%
房地产业	0.72	0.55%	2.75%
建筑业	0.62	0.47%	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	0.34%	1.68%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14.20	10.58%	36.97%
金融业	13.01	9.69%	33.85%
采矿业	2.64	1.97%	6.87%
租赁和商务服务业	2.33	1.74%	6.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85	1.38%	4.81%
科学研究和技术服务业	1.25	0.93%	3.25%
房地产业	0.87	0.65%	2.27%
建筑业	0.80	0.59%	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	0.58%	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	0.52%	1.81%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	14.98	11.15%	38.69%
制造业	13.04	9.70%	33.68%
采矿业	3.36	2.50%	8.67%
租赁和商务服务业	1.64	1.22%	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.59	1.18%	4.10%
科学研究和技术服务业	1.35	1.00%	3.48%
房地产业	1.06	0.79%	2.74%
建筑业	0.92	0.69%	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.78	0.58%	2.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15.76	10.84%	36.86%
金融业	15.76	10.84%	36.85%
采矿业	2.86	1.97%	6.70%
租赁和商务服务业	2.19	1.51%	5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.03	1.40%	4.76%
科学研究和技术服务业	1.42	0.98%	3.33%
房地产业	0.94	0.64%	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.93	0.64%	2.19%
建筑业	0.85	0.58%	1.99%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	16.97	11.44%	38.57%
制造业	15.71	10.60%	35.71%
采矿业	3.04	2.05%	6.90%
租赁和商务服务业	2.60	1.75%	5.91%
科学研究和技术服务业	1.83	1.24%	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	1.18%	3.98%
房地产业	0.84	0.57%	1.91%
建筑业	0.82	0.55%	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	0.30%	1.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	17.99	13.31%	38.49%
制造业	17.15	12.68%	36.68%
租赁和商务服务业	3.00	2.22%	6.42%
采矿业	2.82	2.09%	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.91	1.42%	4.09%
科学研究和技术服务业	1.88	1.39%	4.02%
建筑业	0.79	0.58%	1.69%
房地产业	0.72	0.53%	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	0.36%	1.03%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	17.84	12.49%	41.44%
制造业	14.59	10.22%	33.89%
租赁和商务服务业	3.06	2.14%	7.11%
采矿业	1.72	1.21%	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.54	1.08%	3.57%
科学研究和技术服务业	1.40	0.98%	3.26%
建筑业	1.20	0.84%	2.79%
房地产业	1.00	0.70%	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	0.49%	1.62%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	17.40	12.50%	39.31%
制造业	16.07	11.54%	36.29%
租赁和商务服务业	2.82	2.03%	6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.84	1.33%	4.17%
采矿业	1.65	1.18%	3.72%
科学研究和技术服务业	1.35	0.97%	3.04%
建筑业	1.16	0.83%	2.62%
房地产业	1.11	0.80%	2.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.87	0.62%	1.96%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	19.30	14.03%	47.37%
制造业	12.37	8.99%	30.37%
租赁和商务服务业	2.23	1.62%	5.47%
采矿业	1.91	1.39%	4.70%
建筑业	1.30	0.94%	3.18%
房地产业	1.11	0.81%	2.73%
科学研究和技术服务业	1.01	0.74%	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	0.59%	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	0.50%	1.69%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业	559.33	34.70%	100.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业	509.47	23.91%	48.84%
金融业	499.71	23.45%	47.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	32.10	1.51%	3.08%
批发和零售业	1.91	0.09%	0.18%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3829.09	24.60%	49.56%
制造业	2535.15	16.29%	32.81%
采矿业	349.08	2.24%	4.52%
建筑业	297.46	1.91%	3.85%
房地产业	212.77	1.37%	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	145.93	0.94%	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	139.11	0.89%	1.80%
租赁和商务服务业	123.64	0.79%	1.60%
科学研究和技术服务业	93.96	0.60%	1.22%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3151.15	21.46%	47.53%
制造业	2326.35	15.84%	35.09%
建筑业	322.06	2.19%	4.86%
采矿业	292.07	1.99%	4.41%
房地产业	214.74	1.46%	3.24%
租赁和商务服务业	129.35	0.88%	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	109.28	0.74%	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	66.57	0.45%	1.00%
科学研究和技术服务业	18.21	0.12%	0.27%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	214.81	31.72%	100.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	297.15	39.75%	100.00%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3474.47	44.79%	56.31%
制造业	1657.55	21.37%	26.86%
建筑业	338.01	4.36%	5.48%
采矿业	271.76	3.50%	4.40%
房地产业	204.86	2.64%	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	113.80	1.47%	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	64.06	0.83%	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	37.91	0.49%	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.10%	0.13%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4303.39	52.76%	63.40%
制造业	1518.08	18.61%	22.37%
建筑业	311.01	3.81%	4.58%
采矿业	255.48	3.13%	3.76%
房地产业	145.75	1.79%	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	130.44	1.60%	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	74.43	0.91%	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	47.71	0.58%	0.70%
批发和零售业	1.39	0.02%	0.02%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6099.37	27.68%	43.01%
金融业	5959.92	27.05%	42.03%
建筑业	524.07	2.38%	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	372.46	1.69%	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	346.72	1.57%	2.45%
采矿业	262.61	1.19%	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	262.16	1.19%	1.85%
房地产业	170.88	0.78%	1.21%
批发和零售业	59.48	0.27%	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	52.19	0.24%	0.37%
文化、体育和娱乐业	40.63	0.18%	0.29%
公共管理、社会保障和社会组织	17.57	0.08%	0.12%
租赁和商务服务业	12.55	0.06%	0.09%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5847.52	28.07%	43.72%
制造业	5386.19	25.86%	40.27%
建筑业	538.81	2.59%	4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	377.94	1.81%	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	345.34	1.66%	2.58%
水利、环境和公共设施管理业	274.76	1.32%	2.05%
采矿业	255.74	1.23%	1.91%
房地产业	132.03	0.63%	0.99%
批发和零售业	66.04	0.32%	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	56.08	0.27%	0.42%
文化、体育和娱乐业	45.86	0.22%	0.34%
公共管理、社会保障和社会组织	21.85	0.10%	0.16%
租赁和商务服务业	14.97	0.07%	0.11%
卫生和社会工作	11.53	0.06%	0.09%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5489.60	27.92%	43.45%
制造业	5282.34	26.86%	41.80%
建筑业	513.59	2.61%	4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	377.71	1.92%	2.99%
水利、环境和公共设施管理业	276.78	1.41%	2.19%
采矿业	251.27	1.28%	1.99%
房地产业	126.63	0.64%	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	122.30	0.62%	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	55.45	0.28%	0.44%
批发和零售业	54.45	0.28%	0.43%
文化、体育和娱乐业	50.55	0.26%	0.40%
公共管理、社会保障和社会组织	19.66	0.10%	0.16%
租赁和商务服务业	15.36	0.08%	0.12%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5342.60	37.00%	42.20%
制造业	5067.81	35.10%	40.03%
建筑业	481.95	3.34%	3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	455.62	3.16%	3.60%
房地产业	310.69	2.15%	2.45%
农、林、牧、渔业	278.65	1.93%	2.20%
采矿业	267.28	1.85%	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	114.84	0.80%	0.91%
文化、体育和娱乐业	91.78	0.64%	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	82.46	0.57%	0.65%
批发和零售业	58.31	0.40%	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	51.55	0.36%	0.41%
租赁和商务服务业	34.06	0.24%	0.27%
公共管理、社会保障和社会组织	22.28	0.15%	0.18%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	537.45	5.16%	100.00%