国金国鑫发起A
(762001)公募混合型
1.1194
0.31%+0.0035
单位净值 [2024-04-26]
2.9593
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：7.93%
- 最近半年：4.99%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：-10.21%
- 最近两年：0.45%
- 最近三年：-25.52%
- 成立以来：265.46%
- 成立日期：2012-08-28
- 基金经理：张航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1194 | 2.9593 | 0.31% |
| 2024-04-25 | 1.1159 | 2.9558 | 0.46% |
| 2024-04-24 | 1.1108 | 2.9507 | 0.91% |
| 2024-04-23 | 1.1008 | 2.9407 | -1.16% |
| 2024-04-22 | 1.1137 | 2.9536 | -1.13% |
| 2024-04-19 | 1.1264 | 2.9663 | -0.01% |
| 2024-04-18 | 1.1265 | 2.9664 | -0.09% |
| 2024-04-17 | 1.1275 | 2.9674 | 1.40% |
| 2024-04-16 | 1.1119 | 2.9518 | -1.91% |
| 2024-04-15 | 1.1335 | 2.9734 | 1.14% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金国鑫发起A | -1.48% | -1.17% | 6.22% | 3.53% | -11.73% | 0.42% |
| 同类型排名 | 7370/8679 | 5442/8679 | 3222/8679 | 1732/8679 | 4865/8679 | 3869/8679 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.80亿份 | 未公布 |
基金经理
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张航 上任时间：2019-04-16
张航先生:中国,中央财经大学博士。历任长盛基金管理有限公司研究部研究员,新华资产管理有限公司首席策略研究员、消费行业研究组组长、股票投资经理,北京忠诚志业资本管理有限公司研究部研究总监、副总经理。现任国金基金管理有限公司主动权益投资总监、主动权益投资部总经理。截至本招募说明书公布之日,张航先生兼任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金、国金鑫悦经济 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-02-06 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金（国金国鑫发起A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-20 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 关于国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2023-09-28 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-09-28 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金（国金国鑫发起A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-13 | 国金基金管理有限公司关于凤凰金信（海口）基金销售有限公司投资者基金份额转托管的公告 |
| 2023-08-30 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-09 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-08-09 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金（国金国鑫发起A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-04 | 国金基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-08-04 | 国金基金管理有限公司国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-04 | 国金基金管理有限公司国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-21 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |