国金国鑫发起A
(762001)公募混合型
1.1690
0.51%+0.0228
单位净值 [2026-04-21]
3.1989
累计净值 [2026-04-21]
1.1750
0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.90%
- 最近一季：-5.31%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：14.82%
- 最近两年：22.67%
- 最近三年：9.77%
- 成立以来：351.10%
- 成立日期：2012-08-28
- 基金经理：王小刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1690 | 3.1989 | +0.51% |
| 2026-04-20 | 1.1631 | 3.1930 | -0.39% |
| 2026-04-17 | 1.1676 | 3.1975 | -1.19% |
| 2026-04-16 | 1.1817 | 3.2116 | +1.10% |
| 2026-04-15 | 1.1688 | 3.1987 | +0.28% |
| 2026-04-14 | 1.1655 | 3.1954 | +0.21% |
| 2026-04-13 | 1.1631 | 3.1930 | -0.59% |
| 2026-04-10 | 1.1700 | 3.1999 | -0.20% |
| 2026-04-09 | 1.1723 | 3.2022 | -0.34% |
| 2026-04-08 | 1.1763 | 3.2062 | +1.88% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金国鑫发起A | 0.30% | 2.90% | -5.31% | 0.26% | 14.82% | -0.33% |
| 同类型排名 | 7209/9844 | 5466/9844 | 7471/9844 | 6777/9844 | 5528/9844 | 7456/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王小刚 上任时间：2022-12-28
王小刚先生:中国,硕士。历任国金鼎兴投资有限公司投资管理部投资经理,国金证券股份有限公司上海证券自营分公司投资管理部投资经理、研究员。2022年11月21日加入国金基金管理有限公司,现任主动权益投资部基金经理。2022年12月28日担任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月12日担任国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧