国金国鑫发起A
(762001)公募混合型
1.0948
1.86%+0.0772
单位净值 [2026-06-12]
3.1247
累计净值 [2026-06-12]
4.1552
+0.18%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.12%
- 最近一季：-7.60%
- 最近半年：-7.07%
- 今年以来：-6.66%
- 最近一年：5.93%
- 最近两年：17.60%
- 最近三年：2.23%
- 成立以来：322.47%
- 成立日期：2012-08-28
- 基金经理：王小刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.31 | 2022-06-20 |
| 3 | 0.43 | 2020-12-24 |
| 4 | 0.40 | 2019-12-23 |
| 5 | 0.06 | 2018-12-25 |
| 6 | 0.33 | 2015-05-14 |
| 7 | 0.20 | 2014-12-09 |
| 8 | 0.06 | 2013-10-24 |
| 9 | 0.04 | 2013-05-21 |