国金国鑫发起A
(762001)公募混合型
1.1812
-2.38%-0.0288
单位净值 [2026-03-09]
3.2111
累计净值 [2026-03-09]
1.1531
-2.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.15%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：14.72%
- 最近两年：3.04%
- 最近三年：-0.91%
- 成立以来：18.12%
- 成立日期：2012-08-28
- 基金经理：王小刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.31 | 2022-06-20 |
| 3 | 0.43 | 2020-12-24 |
| 4 | 0.40 | 2019-12-23 |
| 5 | 0.06 | 2018-12-25 |
| 6 | 0.33 | 2015-05-14 |
| 7 | 0.20 | 2014-12-09 |
| 8 | 0.06 | 2013-10-24 |
| 9 | 0.04 | 2013-05-21 |